Oliver Kell: วงจรของการเคลื่อนไหวของราคา (Cycle of Price Action)
วงจรของการเคลื่อนไหวของราคา (Cycle of Price Action)
แปลจาก https://traderlion.com/technical-analysis/chart-patterns/cycle-of-price-action-by-oliver-kell/
Oliver Kell เป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ โดยเขาทำผลตอบแทนได้ถึง 941% ในการแข่งขันเทรด U.S. Investing Championship ปี 2020
ด้วยประสบการณ์การเทรดที่ยาวนาน เขาได้พัฒนากลยุทธ์ที่สามารถทำกำไรได้ทั้งในช่วงตลาดขาขึ้น (Uptrend) และตลาดขาลง (Downtrend)
ภาพรวมของกลยุทธ์ Cycle of Price Action
กลยุทธ์ Cycle of Price Action ของ Oliver Kell เน้นการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)
- เป้าหมาย: ช่วยให้นักเทรดสามารถระบุแนวโน้มของราคาได้อย่างชัดเจน
- วิธีการ: มุ่งเน้นที่สัญญาณ การสะสม (Accumulation) และ การแจกจ่าย (Distribution) บนกราฟหุ้น
กลยุทธ์ที่เหมาะกับทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง
กลยุทธ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ได้ในทุกสภาพตลาด:
- ในตลาดขาขึ้น: ช่วยค้นหาหุ้นที่มีศักยภาพสูง
- ในตลาดขาลง: ช่วยลดความเสี่ยงและหาจุดเข้าเทรดที่มีโอกาสทำกำไร
จุดเด่นของกลยุทธ์
1. มองข้ามข่าวและความผันผวนระยะสั้น:
Oliver Kell ใช้กลยุทธ์ที่ไม่สนใจกับรายงานผลประกอบการ ข่าว หรือข่าวลือ แต่เน้นที่โครงสร้างราคาจริง
2. หาโอกาสที่ชัดเจน:
ใช้สัญญาณการสะสมและการกระจายตัวเพื่อระบุจุดซื้อขายที่มีความเสี่ยงต่ำ
3. พิมพ์เขียวสำหรับการค้นหาหุ้นที่มีศักยภาพสูง:
กลยุทธ์นี้เปรียบเสมือนแผนที่นำทางในการค้นหาหุ้นที่เหมาะสมกับสภาพตลาด
กลยุทธ์ Cycle of Price Action เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักเทรดทุกระดับ เพราะช่วยลดความซับซ้อนในการตัดสินใจและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในระยะยาว
หากคุณต้องการเริ่มต้นพัฒนาทักษะการเทรด การศึกษาแนวคิดของ Oliver Kell และการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา จะช่วยสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จ!
Reversal Extension คืออะไร?
Reversal Extension คือ ช่วงการกลับตัวของแนวโน้ม ที่มักเกิดขึ้นหลังจากการขายอย่างรุนแรงในตลาด (เรียกว่า Capitulation)
- ในช่วงนี้ ความกลัว ครอบงำตลาด นักลงทุนจำนวนมากตัดสินใจขายหุ้น เพราะไม่สามารถทนต่อการขาดทุนได้อีกต่อไป
วิธีการระบุ Reversal Extension ด้วยกรอบเวลาหลายระดับ (Multiple Time Frames)
1. ค้นหาระดับแนวรับที่ชัดเจน:
- ใช้ กรอบเวลาที่ใหญ่กว่า (Higher Time Frame) เพื่อตรวจสอบแนวรับที่สำคัญ เช่น บริเวณที่ราคามักหยุดลง
- แนวรับนี้เป็นจุดที่ราคามีโอกาสกลับตัวหรือฟื้นตัว
2. สังเกตการเคลื่อนไหวในกรอบเวลาที่เล็กกว่า:
- ใน กรอบเวลาที่เล็กกว่า (Lower Time Frame) ราคามักจะเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงและมีการยืดออก (Extended) จากเส้นค่าเฉลี่ย (Moving Averages)
- หลังจากนั้น ราคามักจะดีดกลับขึ้นมาสู่เส้นค่าเฉลี่ยอีกครั้ง
สัญญาณที่บ่งบอกว่าอาจเกิดการกลับตัว
- ความผันผวนสูง (Volatility):
ช่วง Reversal Extension มักมีการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรง
- ปริมาณการซื้อขายสูง (Heavy Volume):
การกลับตัวของแนวโน้มมักเกิดพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขาย
จุดเข้าเทรดที่มีความเสี่ยงต่ำ
- การเข้าเทรดในช่วง Reversal Extension ควรรอให้ราคาปรับตัว "กระชับ" (Tighten) หรือเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ
- จุดเข้าเทรดที่ดีมักปรากฏใน ช่วง 2-3 วันแรก หลังจากการกลับตัว
- การรอให้ราคาปรับตัวกระชับช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร
สรุป: วิธีใช้ Reversal Extension สำหรับนักเทรด
1. ใช้กรอบเวลาหลายระดับเพื่อตรวจสอบแนวรับที่สำคัญ
2. สังเกตการยืดออกของราคาบนกรอบเวลาที่เล็กกว่า และการดีดกลับสู่เส้นค่าเฉลี่ย
3. มองหาสัญญาณการกลับตัว เช่น ความผันผวนสูงและปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น
4. รอจังหวะเข้าเทรดเมื่อราคาปรับตัวกระชับ เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสสำเร็จ
Reversal Extension เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้นักเทรดสามารถใช้ประโยชน์จากการกลับตัวของแนวโน้มได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณฝึกฝนการใช้กรอบเวลาหลายระดับและวิเคราะห์พฤติกรรมของราคา คุณจะสามารถใช้กลยุทธ์นี้เพื่อเพิ่มผลกำไรในระยะยาว!
ตัวอย่างจริง
Wedge Pop: สัญญาณทำเงิน
Wedge Pop คืออะไร?
Wedge Pop คือ จุดแรกที่ราคาหุ้นดีดตัวกลับผ่านเส้นค่าเฉลี่ย (Moving Averages) หลังจากเกิด Reversal Extension
- หลังจากราคาหุ้นฟื้นตัวครั้งแรกจากจุดต่ำสุด (Initial Bounce)
- ราคามักจะเคลื่อนไหว ด้านข้าง (Sideways) หรือปรับตัวลงเล็กน้อย
ทำไมช่วงนี้ถึงสำคัญ?
ช่วงที่ราคาขยับด้านข้างหรือปรับตัวลงเล็กน้อยเป็นโอกาสสำคัญสำหรับการวิเคราะห์ ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (Relative Strength) ของหุ้นเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดโดยรวม
- หุ้นที่แสดงความแข็งแกร่งกว่าตลาดในช่วงนี้ มีโอกาสที่จะฟื้นตัวและปรับตัวขึ้นต่ออย่างทรงพลัง
การวิเคราะห์จุด Pivot
- เมื่อ ราคาและเส้นค่าเฉลี่ยเริ่มปรับตัวกระชับ (Tighten):
ราคาจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ และเริ่มสร้างจุด Pivot
- จุด Pivot คือ จุดเปลี่ยนสำคัญ ที่ราคาอาจทะลุแนวต้านระยะสั้น (Short-term Resistance)
จุดเข้าเทรด (Entry Point)
- จุดเข้าเทรดที่ชัดเจน:
เมื่อราคาทะลุแนวต้านระยะสั้นและผ่านขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย (Reclaiming Moving Averages)
- การจัดการความเสี่ยง:
- การเข้าเทรดในจังหวะนี้ทำให้คุณสามารถกำหนดจุดตัดขาดทุนได้ชัดเจน (เช่น ตั้ง Stop Loss ไว้ใต้แนวรับหรือจุด Pivot)
- ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร
เริ่มต้นเทรนด์ขาขึ้น
หลังจากทะลุแนวต้านและ reclaim เส้นค่าเฉลี่ยได้สำเร็จ หุ้นมักเริ่มเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend)
- นี่เป็นจังหวะที่นักเทรดสามารถ เริ่มถือหุ้นเพื่อทำกำไรจากการปรับตัวขึ้น
สรุป: การใช้ Wedge Pop สำหรับการเทรด
1. รอสัญญาณ: ดูการดีดตัวครั้งแรกผ่านเส้นค่าเฉลี่ยหลังจาก Reversal Extension
2. สังเกตความแข็งแกร่ง: วิเคราะห์ว่าราคามีความแข็งแกร่งกว่าดัชนีตลาดหรือไม่
3. จับตาจุด Pivot: เมื่อราคากระชับและสร้างจุด Pivot ให้เตรียมพร้อมสำหรับการทะลุแนวต้าน
4. เข้าเทรดเมื่อทะลุแนวต้าน: ใช้การ reclaim เส้นค่าเฉลี่ยเป็นสัญญาณเข้าเทรด
5. ติดตามแนวโน้มขาขึ้น: หลังจากเข้าเทรดแล้ว สามารถถือเพื่อทำกำไรในแนวโน้มขาขึ้นได้
กลยุทธ์ Wedge Pop เหมาะสำหรับการหาจุดเข้าเทรดที่มีความเสี่ยงต่ำ และสามารถช่วยให้นักเทรดเริ่มต้นในช่วงต้นของแนวโน้มขาขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ!
EMA Crossback: สัญญาณสำคัญถัดไป
EMA Crossback คืออะไร?
EMA Crossback คือ ช่วงที่ราคาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อีกครั้ง (Exponential Moving Average) หลังจากเกิด Wedge Pop
- ในช่วงนี้ ราคามักจะเคลื่อนไหวในลักษณะ สะสมกำลัง (Consolidation) และกลับมาเคลื่อนไหวใกล้เส้นค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมของราคาในช่วง EMA Crossback
- การปรับตัวกระชับ (Tighten):
ราคามักจะปรับตัวเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ยมากขึ้น
- การรอแรงซื้อสนับสนุน (Supportive Buying Action):
นักเทรดจะเฝ้ารอสัญญาณแรงซื้อที่ช่วยดันราคาให้เริ่มกลับตัวขึ้นอีกครั้ง
จุดเข้าเทรดครั้งที่สอง
- EMA Crossback เป็น โอกาสในการเข้าเทรดครั้งที่สอง หลังจาก Wedge Pop
- จุดเข้าเทรดนี้ช่วยให้นักเทรดสามารถ เพิ่มสถานะการถือครองหุ้น (Add to Position) ได้ในระยะเริ่มต้นของวัฏจักรราคา
ประโยชน์ของ EMA Crossback
- ช่วยสร้างสถานะในช่วงต้นของแนวโน้มราคา:
การเข้าเทรดในช่วง EMA Crossback ช่วยให้นักเทรดเริ่มสร้างสถานะในระยะแรกของแนวโน้มขาขึ้น
- ถือหุ้นได้นานขึ้น (Longer Hold):
หากราคาหุ้นยังคงปรับตัวขึ้นต่อ จุดเข้าเทรดนี้ช่วยให้นักเทรดสามารถถือหุ้นในแนวโน้มขาขึ้นได้ในระยะยาว
สรุป: การใช้ EMA Crossback ในการเทรด
1. รอสัญญาณการทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย: หลังจาก Wedge Pop สังเกตว่าราคาปรับตัวกลับมาที่เส้น EMA
2. สังเกตแรงซื้อสนับสนุน: รอให้มีสัญญาณแรงซื้อที่ชัดเจนก่อนเข้าเทรด
3. เพิ่มสถานะการถือครอง: ใช้ EMA Crossback เป็นจุดเข้าเทรดครั้งที่สองเพื่อตั้งตำแหน่งในช่วงต้นของวัฏจักรราคา
4. ถือหุ้นในระยะยาว: หากหุ้นยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น คุณสามารถใช้จุดนี้เป็นฐานในการถือหุ้นเพื่อสร้างผลกำไรในระยะยาว
EMA Crossback เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้นักเทรดเพิ่มสถานะการเทรดในจุดที่มีโอกาสสูง โดยไม่ต้องรอจนราคาขึ้นไปสูงเกินไป ช่วยให้การจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น!
Base n’ Break: การเดินทางไปกับแนวโน้ม
Base n’ Break คืออะไร?
Base n’ Break คือ ช่วงที่ราคาหุ้นเคลื่อนไหวด้านข้าง (Sideways Movement)
- เป็นช่วงที่ราคาเคลื่อนไหวกระชับ (Tight Basing Patterns) เพื่อให้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) เข้ามาใกล้ระดับราคา
- รูปแบบนี้มักจะพัฒนาเป็น ฐาน (Base) ซึ่งใช้เวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์
ลักษณะของ Base n’ Break
- Base n’ Break สามารถเกิดขึ้นหลายครั้งระหว่างแนวโน้มขาขึ้น
- มันอาจพัฒนาในหลายสถานการณ์ เช่น:
- ก่อนจุดซื้อแบบดั้งเดิม: เช่น การเบรกแนวต้านครั้งสำคัญ
- สอดคล้องกับการทะลุ (Breakout) บนกรอบเวลาที่ใหญ่กว่า: การทะลุแนวต้านเมื่อดูจาก Time Frame ที่ใหญ่กว่า
- หลังจากรูปแบบธงแคบ ๆ (Tight Flag Formation): ราคายังคงปรับตัวสูงขึ้นและทำจุดสูงสุดใหม่ (New Highs)
บทบาทของ Moving Averages
- ในช่วง Base n’ Break เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังคง **สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น**
- Moving Averages ช่วยให้นักเทรดสามารถระบุแนวรับและจุดที่ราคามีโอกาสฟื้นตัว
การมองหาสัญญาณบวก
- การเคลื่อนไหวของราคาที่แข็งแกร่ง (Positive Price Action): เช่น ราคาทำจุดสูงขึ้นเรื่อย ๆ
- จุดต่ำสุดที่สูงขึ้น (Higher Lows): ช่วยยืนยันว่าแนวโน้มยังคงแข็งแกร่ง
การปรับจุดตัดขาดทุน (Trailing Stop)
- เมื่อราคาทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น (Higher Lows) นักเทรดสามารถปรับจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ขึ้นตามแนวโน้มได้
- การใช้ Trailing Stop ช่วยให้สามารถล็อกกำไรบางส่วนไว้ได้ในขณะที่ยังคงเดินหน้าตามแนวโน้ม
---
สรุป: การใช้ Base n’ Break เพื่อเดินทางไปกับแนวโน้ม
1. รอราคาสร้างฐาน: มองหารูปแบบที่ราคากระชับและเคลื่อนไหวด้านข้างในช่วงสั้น ๆ
2. สังเกตการทะลุแนวต้าน: มองหาการ Breakout ที่สอดคล้องกับกรอบเวลาที่ใหญ่กว่า
3. ใช้ Moving Averages เป็นตัวสนับสนุน: สังเกตว่าราคาเคลื่อนที่ใกล้หรืออยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย
4. ปรับจุดตัดขาดทุนตามแนวโน้ม: ใช้ Trailing Stop เพื่อปกป้องกำไรในขณะที่ยังถือหุ้นต่อไป
Base n’ Break เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้นักเทรดสามารถเดินทางไปกับแนวโน้มขาขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้โครงสร้างฐานและจุดทะลุแนวต้านเป็นเครื่องมือในการค้นหาโอกาสที่ดีที่สุด!
Exhaustion Extension: จุดสิ้นสุดของแนวโน้ม
Exhaustion Extension คืออะไร?
Exhaustion Extension เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) กำลังจะสิ้นสุดลง
- มักเกิดจาก ความตื่นเต้นสุดขีดในตลาด (Euphoric Blowoff) ที่ดันราคาให้ขึ้นสูงเกินไปจากเส้นค่าเฉลี่ย (Moving Averages)
- ราคาขึ้นสูงเกินไปทั้งใน กรอบเวลาที่ใหญ่กว่า (Higher Time Frames) และ กรอบเวลาที่เล็กกว่า (Lower Time Frames)
การยืนยันสัญญาณ
- ใช้ กรอบเวลาที่ใหญ่กว่า เพื่อยืนยันสัญญาณที่ปรากฏใน กรอบเวลาที่เล็กกว่า
- ราคาจะยืดออก (Extend) จากเส้นค่าเฉลี่ยอย่างมาก และจากนั้นเริ่ม กลับตัวลง (Reversal) เนื่องจากแรงขายที่เพิ่มขึ้น
ลักษณะการเคลื่อนไหวในช่วงแนวโน้มขาขึ้น
- ยิ่งแนวโน้มขาขึ้นดำเนินไปนานเท่าใด ราคาจะยืดออกจากเส้นค่าเฉลี่ยบ่อยครั้งมากขึ้น
- นี่เป็นสัญญาณว่า:
- หุ้นอาจกำลังจะสร้างฐานใหม่ (Form Another Base)
- หรืออาจถึงจุดสูงสุด (Topped) แล้ว
หากไม่มีสัญญาณ Exhaustion
ในบางกรณี หุ้นอาจหยุดปรับตัวขึ้นโดยไม่เกิด Exhaustion Extension:
- ราคาจะเริ่ม เคลื่อนไหวในกรอบแคบ (Tightening of Price)
- จากนั้นอาจเกิดการ ปรับตัวลดลงแบบ Wedge Drop
สรุป: การใช้ Exhaustion Extension เพื่อตรวจจับจุดสิ้นสุดของแนวโน้ม
1. สังเกตราคาที่ขึ้นเกินเส้นค่าเฉลี่ย: หากราคายืดออกจาก Moving Averages มากเกินไปในกรอบเวลาหลายระดับ อาจเป็นสัญญาณว่าตลาดอยู่ในช่วงท้ายของแนวโน้มขาขึ้น
2. ยืนยันด้วยกรอบเวลาที่ใหญ่กว่า: ใช้ Higher Time Frames เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์
3. ระวังแรงขายเพิ่มขึ้น: เมื่อราคากลับตัวลงเนื่องจากแรงขายที่มากขึ้น อาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแนวโน้ม
4. วางแผนสำหรับการสร้างฐานหรือการกลับตัว: หากราคาหยุดขึ้น อาจเกิดการสร้างฐานใหม่หรือเข้าสู่แนวโน้มขาลง
Exhaustion Extension เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักเทรดที่ต้องการระบุจุดสิ้นสุดของแนวโน้ม และเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ!
Wedge Drop: การยืนยันแนวโน้มขาลง
Wedge Drop คืออะไร?
Wedge Drop คือ สัญญาณยืนยันการกลับตัวของแนวโน้มเป็นขาลง (Downtrend)
- เกิดขึ้นหลังจากช่วง Exhaustion Extension ซึ่งราคาขึ้นสูงเกินไปและเริ่มมีแรงขายเพิ่มขึ้น
- ราคาจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ (Tight Range) ใกล้กับเส้นค่าเฉลี่ย (Moving Averages) เนื่องจากมีผู้ซื้อรายใหม่เข้ามาน้อยลง
การยืนยันการกลับตัว
- Wedge Drop เกิดขึ้นเมื่อ:
- ราคาตกทะลุเส้นค่าเฉลี่ย (Falls Through Moving Averages)
- มีแรงขายจำนวนมาก (Influx of Sellers) เข้ามากดดันราคา
- การเคลื่อนไหวนี้ยืนยันว่าแนวโน้มกำลังเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลง
วัฏจักรราคาได้รับการยืนยัน
- การเกิด Wedge Drop บ่งบอกว่า วัฏจักรราคา (Price Cycle) ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว
- แนวโน้มขาลงใหม่ (New Downtrend) เริ่มต้นขึ้น
หุ้นต้องใช้เวลาสร้างฐานใหม่
หลังจาก Wedge Drop:
- หุ้นต้องการเวลาในการ สร้างฐานใหม่ (Form a New Base)
- อาจเกิดจากการเคลื่อนไหวสะสมกำลัง (Consolidation) หลังจากแนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้า
- หรือในบางกรณี หุ้นอาจถึงจุดสูงสุด (Topped) และไม่สามารถฟื้นตัวได้
สรุป: การใช้ Wedge Drop เพื่อตรวจจับแนวโน้มขาลง
1. สังเกตราคาที่เคลื่อนไหวกระชับ: ดูว่าราคาเริ่มเคลื่อนไหวในกรอบแคบใกล้เส้นค่าเฉลี่ยหรือไม่
2. จับตาการทะลุลง: เมื่อราคาทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยลงพร้อมแรงขายที่เพิ่มขึ้น นี่เป็นสัญญาณการกลับตัว
3. เตรียมตัวสำหรับแนวโน้มขาลง: หลังจาก Wedge Drop หุ้นมักเข้าสู่แนวโน้มขาลงหรือเคลื่อนไหวในช่วงสะสมกำลัง
4. วางแผนการเทรด: หากคุณเป็นนักเทรดที่เน้นการขายชอร์ต (Short Selling) ช่วงนี้อาจเป็นโอกาสที่เหมาะสม
Wedge Drop เป็นสัญญาณสำคัญที่ช่วยให้นักเทรดระบุการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มได้อย่างชัดเจน และเตรียมกลยุทธ์สำหรับการเทรดในสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลง!
EMA Crossback Downside: การระบุการดีดตัวครั้งแรกในแนวโน้มขาลง
EMA Crossback Downside คืออะไร?
EMA Crossback Downside คือช่วงที่ ราคาพยายามดีดตัวครั้งแรก ในแนวโน้มขาลง (Downtrend)
- ราคาลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) แล้ว
- ราคาพยายามปรับตัวขึ้นเพื่อกลับไปใกล้เส้นค่าเฉลี่ยที่กำลังลดลง แต่ไม่สามารถผ่านได้
ลักษณะของ EMA Crossback Downside
- เหมือนกับ EMA Crossback ในแนวโน้มขาขึ้น แต่ในกรณีนี้:
- การดีดตัวขึ้นจะเผชิญ แรงต้านทาน (Resistance) ที่แข็งแกร่งจากเส้นค่าเฉลี่ย
- แทนที่ราคาจะผ่านขึ้นไป ราคากลับถูกแรงขายกดลงมา
การก่อตัวของแรงต้านทาน
- เมื่อราคาพยายามกลับมาที่เส้นค่าเฉลี่ย (Retest Moving Averages) และเผชิญแรงขายเพิ่มขึ้น (More Sellers Show Up):
- แรงต้านทานชัดเจนขึ้น (Resistance Forms): เส้นค่าเฉลี่ยกลายเป็นแนวต้านสำคัญ
- ราคาถูกกดลงไปอีกครั้ง (Snap Back Downward)
การยืนยันแนวโน้มขาลง
- EMA Crossback Downside ช่วยยืนยันว่า แนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไป
- ราคายังไม่สามารถกลับตัวขึ้น และยังคงเผชิญแรงขายที่ต่อเนื่อง
สรุป: การใช้ EMA Crossback Downside ในการเทรด
1. สังเกตการดีดตัว: หลังจากราคาตกต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย สังเกตว่าราคาพยายามปรับตัวกลับมาที่เส้นค่าเฉลี่ยหรือไม่
2. มองหาแรงต้านทาน: หากราคาพบแรงต้านที่เส้นค่าเฉลี่ยและไม่สามารถทะลุขึ้นได้ นี่เป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อ
3. รอการยืนยัน: เมื่อราคาถูกกดลงจากแรงต้านและแรงขายเพิ่มขึ้น แนวโน้มขาลงได้รับการยืนยัน
4. วางแผนเทรด:
- หากคุณต้องการขายชอร์ต (Short Sell) นี่เป็นจุดที่ดีสำหรับการเข้าตลาด
- ระมัดระวังและกำหนดจุดตัดขาดทุนในกรณีที่ราคาสามารถทะลุแนวต้านได้
EMA Crossback Downside เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการระบุจุดกลับตัวและแรงต้านในแนวโน้มขาลง ช่วยให้นักเทรดสามารถวางแผนการเทรดได้อย่างมั่นใจมากขึ้น!
Base n’ Break Downside: การยืนยันแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง
Base n’ Break Downside คืออะไร?
Base n’ Break Downside เป็นช่วงที่ ราคาสร้างรูปแบบฐานเล็ก ๆ (Small Basing Patterns) ในขณะที่แนวโน้มราคายังคงลดลง
- คล้ายกับ Base n’ Break ในแนวโน้มขาขึ้น แต่ในกรณีนี้ ราคาเคลื่อนไหวด้านข้าง (Sideways) เข้าหาเส้นค่าเฉลี่ยที่กำลังลดลง
บทบาทของเส้นค่าเฉลี่ย (Moving Averages)
- ในช่วง Base n’ Break Downside เส้นค่าเฉลี่ยจะทำหน้าที่เป็น แนวต้าน (Resistance)
- แทนที่จะสนับสนุนราคาเหมือนในแนวโน้มขาขึ้น เส้นค่าเฉลี่ยในที่นี้จะ กดดันให้ราคาลดลงต่อ
วัฏจักรของราคาที่ดำเนินต่อไป
- ราคายังคงลดลงเป็นลำดับ โดยสร้างฐานเล็ก ๆ หลายครั้งระหว่างทาง
- รูปแบบนี้เป็นสัญญาณของการ ยืนยันแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง
จุดสิ้นสุดของแนวโน้มขาลง
- ในที่สุด ราคาจะเข้าสู่ Reversal Extension ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาหยุดลดลงและอาจเริ่มกลับตัว
- การกลับตัวนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของ วัฏจักรราคาใหม่ (Cycle of Price)
สรุป: การใช้ Base n’ Break Downside ในการเทรด
1. จับตาการสร้างฐานเล็ก ๆ : สังเกตว่าราคาสร้างรูปแบบฐานเล็ก ๆ ในขณะที่ยังคงลดลง
2. ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเป็นแนวต้าน: ระวังเมื่อราคาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยที่ลดลง เพราะนี่มักเป็นจุดที่ราคาโดนแรงขายกดลงต่อ
3. รอการกลับตัว: ในขณะที่แนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อ ให้เตรียมพร้อมสำหรับสัญญาณ Reversal Extension ที่บ่งบอกถึงจุดเปลี่ยนของตลาด
4. วางแผนการเทรด:
- ใช้ Base n’ Break Downside เป็นจุดเข้าเทรดหากคุณเน้นขายชอร์ต
- กำหนดจุดตัดขาดทุนใกล้แนวต้านเพื่อจัดการความเสี่ยง
Base n’ Break Downside เป็นรูปแบบสำคัญสำหรับนักเทรดที่ต้องการยืนยันแนวโน้มขาลงและวางแผนการเทรดอย่างรอบคอบในสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลง!
แนวทางการเทรดของ Oliver Kell: การใช้ราคาและปริมาณการซื้อขายเป็นตัวนำทาง
1. การเลือกหุ้นที่มีศักยภาพสูง
Oliver Kell มองหาหุ้นที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด (Game-changing Growth Stocks)
- หุ้นเหล่านี้ต้องมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากใน กำไร (Earnings) และ ยอดขาย (Sales)
- อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจของเขาอาศัย ราคา (Price) และ ปริมาณการซื้อขาย (Volume) เป็นตัวชี้นำ
2. ราคาคือรากฐานของทุกสิ่ง
- การเคลื่อนไหวของราคา (Price Action) เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่สุด
- กราฟที่เรียบง่ายและชัดเจนช่วยให้นักเทรดมุ่งเน้นไปที่ราคาซึ่งเป็นตัวชี้วัดอันดับหนึ่ง
แนวคิดพื้นฐาน:
- ตลาดขึ้น: เมื่อมีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย
- ตลาดลง: เมื่อมีผู้ขายมากกว่าผู้ซื้อ
มันง่ายแค่นั้นเอง!
3. ปริมาณการซื้อขายยืนยันการเคลื่อนไหวของราคา
- ปริมาณการซื้อขาย (Volume): เป็นตัวช่วยยืนยันทิศทางของราคาในช่วงสำคัญ เช่น:
- จุดเริ่มต้นของวัฏจักรราคา
- การทะลุแนวต้าน (Pivot)
- การกลับตัวของราคา
แนวคิด:
- Volume = Price, Cause = Effect
4. เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วยบอกแนวโน้ม
- เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) เป็นตัวชี้วัดรองที่ติดตามราคาและแสดงทิศทางของแนวโน้ม
- ช่วยให้นักเทรดมองเห็นแนวรับและแนวต้านเมื่อราคาสร้างจุด Pivot
ตัวอย่างเส้นค่าเฉลี่ยที่ Oliver ใช้:
- 10 และ 20 วัน (Exponential Moving Averages): ช่วยนำทางแนวโน้มระยะกลาง
- 50 และ 200 วัน (Simple Moving Averages): ช่วยบ่งชี้แนวโน้มระยะยาว
5. การใช้กรอบเวลาหลายระดับ (Multiple Time Frames)
Oliver ใช้กรอบเวลาหลายระดับเพื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราคา:
- กราฟรายสัปดาห์ (Weekly Charts): เพื่อดูภาพรวมใหญ่
- กราฟรายวัน (Daily Charts): เพื่อจัดการการเทรด
- กราฟรายชั่วโมงและ 15 นาที: เพื่อกำหนดจังหวะเข้าเทรด
คำแนะนำ:
- ระวังการใช้กรอบเวลาที่เล็กเกินไป เพราะอาจทำให้คุณ เทรดมากเกินไป (Overtrading)
- ให้ดูภาพรวมจากกรอบเวลาที่ใหญ่กว่าเพื่อวางแผน และใช้กรอบเวลาที่เล็กกว่าเพื่อดำเนินการ
6. การรวมแนวทางทั้งหมดเข้าด้วยกัน
ขั้นตอนสำคัญ:
1. เลือกหุ้นที่เหมาะสม: หุ้นที่มีศักยภาพการเติบโตสูง
2. ใช้จังหวะของโมเมนตัม: เข้าเทรดในช่วงเวลาที่เหมาะสม
3. จัดการความเสี่ยง: ใช้การกำหนดขนาดตำแหน่ง (Position Sizing) และตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop Loss)
การเพิ่มกำไร:
- เข้าใจว่าหุ้นอยู่ใน วัฏจักรราคา (Price Cycle) ส่วนใด
- ต้นวัฏจักร: ให้ความอดทน
- ปลายวัฏจักร: เร่งล็อกกำไรให้เร็วขึ้น
ถ้าราคาหุ้นถึงจุดสูงสุดแล้วเริ่มลดลง:
- ออกจากตลาดและรอให้วัฏจักรราคาเริ่มใหม่ก่อนจะกลับเข้าไป
บทสรุป: การเทรดตาม Cycle of Price Action ของ Oliver Kell
1. ใช้ วัฏจักรราคา เพื่อระบุจุดเข้าและออกที่เหมาะสม
2. ลดความเสี่ยงด้วยการวางแผนและการจัดการอย่างมีวินัย
3. ใช้กรอบเวลาหลายระดับเพื่อมองภาพรวมและดำเนินการเทรด
ผลลัพธ์:
คุณจะสามารถ ปรับตัวตามตลาด ลดความเสี่ยง และตัดสินใจเทรดได้อย่างชาญฉลาด!
ตัวอย่างจริง
(โฆษณา)
ถ้าท่านชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้ แล้วอยากให้มีบ่อย ๆ สนับสนุนผลงานของผมหน่อยนะครับ
eBook มีจจำหน่ายที่แอพ Meb
หนังสือเล่มมีจำหน่ายที่ https://www.facebook.com/zyobooks
