เส้นทางการเทรดและวิธีเทรดปั้นพอร์ต 100% ++ ของ Leoš Mikulka

Image
Leoš Mikulka กับการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรมและการจดบันทึกการเทรด   การแสวงหาการวัดผลเป็นตัวเลข: วิธีบริหารอารมณ์ขณะเทรด แปลจาก https://tradingresourcehub.substack.com/p/leos-mikulka-practical-risk-management-journaling อินโทรเวิร์ท เทรดเดอร์: สร้างเงินล้านด้วยธุรกิจตัวคนเดียว https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjM1NjkwMjt9 PART 1: เส้นทางการเทรดของฉัน    ตลอดอาชีพการเทรดของฉัน ฉันได้ผ่านช่วงเวลาหวือหวาขึ้นลงมากมาย (ช่วง ‘รุ่งเรืองและล่มสลาย’ – Boom and Bust)   ฉันเกือบล้างพอร์ตครั้งแรกในปีที่สามของการเทรด   หลังจากทำกำไรได้ 40–50% ในปีที่สอง ฉันก็ตกหลุมพรางยอดฮิตของนักเทรดมือใหม่ที่ได้แรงหนุนจากตลาดที่ดี แม้ว่าจะตัดสินใจผิดพลาดก็ตาม:   ฉายภาพกำไรเหล่านั้นไปสู่จินตนาการว่าอีกไม่กี่ปีจะกลายเป็นมหาเศรษฐี   โดยไม่มีความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หรือ การกำหนดขนาดสถานะ (Position Sizing) ฉันจึงไม่พ...

แท้จริงแล้ว นักเทรดที่ประสบความสำเร็จทำงานเหมือน "คาสิโน"

สตีฟ เบิร์นส์ กล่าวว่า The world thinks traders are gamblers. While successful traders operate like a casino

โลกมองว่านักเทรดคือ "นักพนัน" แต่ในความเป็นจริง นักเทรดที่ประสบความสำเร็จทำงานเหมือน "คาสิโน"



(ลดราคา 20% 16-18 ธํนวาคมนี้เท่านั้น) 

เทรดแบบคาสิโน : เทคนิคเทรดกำไร โดยไม่ต้องทำนาย ทำเงินได้มากมาย แม้ Win Rate แค่ 30%

ที่ https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjMzODc4ODt9


ความหมายและความแตกต่าง

คำนี้อธิบายถึงความเข้าใจผิดที่คนทั่วไปมีต่อนักเทรด เพราะว่าหลายคนคิดว่านักเทรดทำการซื้อขายด้วยการเสี่ยงดวง เช่นเดียวกับนักพนันที่เข้าบ่อนคาสิโนโดยหวังโชคช่วย แต่แท้จริงแล้ว นักเทรดที่ประสบความสำเร็จมีแนวคิดและการทำงานแบบ "คาสิโน" ซึ่งมีหลักการและระบบที่แน่นอน ทำให้พวกเขาสามารถเอาชนะตลาดได้ในระยะยาว

ทำไมนักพนันกับคาสิโนถึงต่างกัน?  

1. นักพนัน

   นักพนันหวังพึ่งโชค ไม่มีระบบ ไม่มีการคำนวณความเสี่ยงที่ดี ทำให้ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับ "ดวง" เป็นหลัก บางครั้งชนะ บางครั้งแพ้ สุดท้ายมักจะเสียเงินมากกว่าได้


2. คาสิโน 

   คาสิโนไม่ได้หวังพึ่งโชค แต่ใช้ "ความน่าจะเป็น" ในการออกแบบเกมและสร้างระบบที่ทำให้ตัวเองได้เปรียบ เช่น เกมรูเล็ตหรือไพ่ คาสิโนรู้อยู่แล้วว่าในระยะยาว พวกเขาจะทำกำไรเสมอ เพราะมี “อัตราความได้เปรียบ” (House Edge) ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ทำให้คาสิโนไม่สนใจผลลัพธ์ระยะสั้นของนักพนันที่เข้ามาเล่น แต่ในระยะยาว คาสิโนจะได้กำไรอย่างแน่นอน



นักเทรดที่ประสบความสำเร็จทำงานแบบคาสิโนอย่างไร?

1. มีแผนการเทรด (Trading Plan) 

   นักเทรดที่ดีจะมีแผนการเทรดที่ชัดเจนว่าต้องซื้อขายอย่างไร เมื่อไหร่ต้องเข้า และออกจากตลาดเมื่อไหร่ พวกเขาไม่ได้ซื้อขายตามอารมณ์หรือโชคชะตา แต่ยึดตามระบบที่วางไว้


2. จัดการความเสี่ยง (Risk Management)  

   นักเทรดที่ดีรู้จักการจำกัดความเสี่ยง เช่น การใช้ Stop Loss เพื่อตัดขาดทุนเมื่อราคาวิ่งสวนทางแผนการ หรือการคำนวณความเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้งว่าไม่ควรเกิน 1-2% ของเงินทุนทั้งหมด เพื่อให้ไม่สูญเสียเงินมากเกินไปในกรณีที่ผิดพลาด


3. ความได้เปรียบ (Edge)  

   เช่นเดียวกับคาสิโน นักเทรดที่ประสบความสำเร็จจะหาจุดได้เปรียบในการเทรด ซึ่งอาจมาจากเครื่องมือวิเคราะห์ เช่น การใช้ Technical Analysis, Fundamental Analysis หรือข้อมูลทางสถิติ พวกเขาเทรดเฉพาะจุดที่มีโอกาสชนะสูงกว่าความเสี่ยง


4. วินัย (Discipline)

   การทำตามแผนการเทรดอย่างมีวินัยคือสิ่งสำคัญ แม้บางครั้งจะต้องขาดทุนบ้าง นักเทรดที่ดีจะไม่ปล่อยให้อารมณ์ครอบงำ พวกเขารู้ว่าการทำตามระบบและแผนที่มีโอกาสได้เปรียบ จะทำให้กำไรในระยะยาวเหมือนคาสิโนที่ชนะเสมอ


(ลดราคา 20% 16-18 ธํนวาคมนี้เท่านั้น) 

เทรดแบบคาสิโน : เทคนิคเทรดกำไร โดยไม่ต้องทำนาย ทำเงินได้มากมาย แม้ Win Rate แค่ 30%

ที่ https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjMzODc4ODt9


ข้อสรุปสำหรับนักเทรดมือใหม่

- อย่าคิดว่าการเทรดคือการพนันที่ใช้โชคช่วย  

- จงเรียนรู้และสร้างระบบการเทรดที่มีหลักการชัดเจน  

- รู้จักจัดการความเสี่ยงและสร้างความได้เปรียบในการซื้อขาย  

- มีวินัยและมุ่งเน้นการทำกำไรในระยะยาว  


การเทรดอย่างมีระบบและมีหลักการ จะทำให้นักเทรดกลายเป็นเหมือน “เจ้ามือคาสิโน” ที่มั่นใจว่าแม้บางครั้งจะแพ้ แต่ในระยะยาวจะสามารถทำกำไรได้แน่นอน

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

เส้นทางการเทรดและวิธีเทรดปั้นพอร์ต 100% ++ ของ Leoš Mikulka

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

Oliver Kell: วงจรของการเคลื่อนไหวของราคา (Cycle of Price Action)

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

VCP หรือ Volatility Contraction Pattern

วิธีการอ่านสัญญาณแท่งเทียน (Candlesticks Reading) สำหรับมือใหม่