สิ่งที่คุณต้องมองคือภาพในอีก 18 เดือนข้างหน้า เพราะราคาหุ้นในวันนี้สะท้อนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น

uckenmiller กล่าวถึงเหตุผลที่เราไม่ควรลงทุนโดยมองแค่ปัจจุบัน: "ไม่สำคัญเลยว่าบริษัทตอนนี้กำลังทำกำไรเท่าไหร่ หรือเคยทำได้แค่ไหน — สิ่งที่คุณต้องมองคือภาพในอีก 18 เดือนข้างหน้า เพราะราคาหุ้นในวันนี้สะท้อนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น" --- ราคาหุ้นไม่ได้สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้น ตอนนี้ แต่มันสะท้อนสิ่งที่ “ตลาดคาดว่า” จะเกิดในอนาคต ดังนั้น แทนที่จะถามว่า “บริษัทนี้กำไรดีมั้ยตอนนี้?” ควรเปลี่ยนเป็น “อีก 18 เดือนข้างหน้า บริษัทนี้จะดีกว่านี้ไหม?” ใครที่มองอนาคตได้แม่นกว่า คนนั้นมักจะได้เปรียบในตลาด --- การลงทุนไม่ใช่การถอดบัญชีกำไรขาดทุน แต่คือการอ่าน “เรื่องราวของอนาคต” อย่าลงทุนเพื่อวันนี้ — ลงทุนเพื่อสิ่งที่จะมาถึง

"ลด Position Size ถ้ากลัว" ไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่แท้จริง

 เกี่ยวกับการจัดการขนาดสถานะ (Position Sizing)


Position Sizing กับพัฒนาการนักเทรด 3 ระดับ... ในรูปแบบ ebook โดย เซียว จับอิดนึ้ง https://www.mebmarket.com/?action=book_details&book_id=312087

การกำหนดขนาดสถานะไม่เกี่ยวกับว่าคุณต้องการกำไรเท่าไหร่ นี่คือสิ่งที่หลายคนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการจัดการขนาดสถานะ:

แปลจาก https://x.com/samuraipips358/status/1862104163485913114

ในขณะที่คำแนะนำที่ว่า "ลดขนาดสถานะถ้าคุณไม่สามารถตัดขาดทุนได้" หรือ "ลดขนาดสถานะถ้าคุณรู้สึกกลัว" อาจเป็นคำแนะนำที่ได้ยินบ่อยๆ แต่จริงๆ แล้ว การจัดการขนาดสถานะไม่ควรถูกกำหนดโดยอารมณ์ของคุณ หากคุณเทรดด้วยขนาดสถานะที่เสี่ยงเกินไป เพียงเพราะ "คุณรู้สึกว่าโอเคกับมัน" คุณก็อาจหมดตัวได้



ไม่ว่าอารมณ์ของคุณจะเป็นอย่างไร คุณต้องเทรดด้วยขนาดสถานะที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการล้มละลาย ซึ่งขนาดสถานะนี้ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลการทำงานของระบบการเทรด (System Performance) อย่างเหมาะสม



ระบบเทรดและการเทรดตามระบบ เบื้องต้นสำหรับมือใหม่... ในรูปแบบ ebook โดย เซียว จับอิดนึ้ง https://www.mebmarket.com/?action=book_details&book_id=334986


ปัญหาทางอารมณ์มักเกิดจากกระบวนการคิดและความเชื่อที่ผิด เช่น การมีมุมมองเชิงลบต่อการตัดขาดทุน การไม่เข้าใจประสิทธิภาพของระบบการเทรด การขาดการทดสอบและฝึกฝนอย่างละเอียด หรือการไม่เชื่อมั่นในระบบและความสม่ำเสมอของคุณเอง


ดังนั้น แม้ว่าการลดขนาดสถานะอาจช่วยให้คุณสบายใจขึ้น แต่ หากคุณไม่เข้าใจระบบของตัวเอง ระบบนั้นไม่มีความได้เปรียบ หรือคุณไม่สามารถทำตามกฎได้ คุณก็จะไม่สามารถเพิ่มทุนได้


เมื่อคุณทดสอบระบบของคุณอย่างละเอียด เข้าใจและเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของมัน และใช้การจัดการขนาดสถานะที่ลดความเสี่ยงของการล้มละลายโดยยึดหลักการคิดเชิงความน่าจะเป็น (Probabilistic Thinking) ความกลัวของคุณจะหายไป เพราะคุณเข้าใจในสิ่งที่คุณกำลังทำ


คุณจะเริ่มไม่มีปัญหากับการตัดขาดทุน เพราะคุณเข้าใจแล้วว่าการตัดขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของระบบ และการตัดขาดทุนเองก็เป็น "ความได้เปรียบ" ที่ซ่อนอยู่ในระบบ


คุณเข้าใจว่าการตัดขาดทุนซ้ำๆ จะนำไปสู่กำไรในระยะยาว และเนื่องจากคุณดำเนินการตัดขาดทุนด้วยขนาดสถานะที่ปลอดภัย ซึ่งตั้งอยู่บนการคำนวณจากจำนวนการขาดทุนติดต่อกันสูงสุดและอัตราการชนะของระบบ คุณจะเข้าใจจากการฝึกฝนว่า ทุนของคุณจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตราบใดที่ระบบมี ค่าความคาดหวังเป็นบวก (Positive Expectancy)


ดังนั้น คำแนะนำที่ว่า "ลดขนาดสถานะถ้ากลัว" จึงไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่แท้จริง

หากไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ มันจะเพียงแค่ชะลอการล้มละลายเท่านั้น เพราะคนที่ลดขนาดสถานะตามอารมณ์โดยไม่เข้าใจหลักการที่แท้จริง มักจะเพิ่มขนาดสถานะอีกครั้งเมื่อโชคดีชนะต่อเนื่อง


"ตราบใดที่การตัดสินใจยังขึ้นอยู่กับอารมณ์ ความสำเร็จในการเทรดก็เป็นไปไม่ได้" และด้วยเหตุผลนี้ การลดขนาดสถานะเพื่อบรรเทาอารมณ์กลัวจึงเป็นเพียงการประคองสถานการณ์ชั่วคราวเท่านั้น


ปัญหาการเทรดของคุณจะไม่สามารถแก้ไขได้เพียงแค่เปลี่ยนขนาด Position Size

คุณต้องศึกษาการเทรดอย่างจริงจัง เข้าใจการคิดเชิงความน่าจะเป็น และสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในระบบของคุณผ่านการทดสอบย้อนหลัง (Backtesting) และการฝึกฝนอย่างกว้างขวาง เมื่อถึงตอนนั้น การจัดการขนาดสถานะที่เหมาะสม - ขนาดสถานะที่ไม่ทำให้คุณล้มละลาย - จะถูกกำหนดขึ้นอย่างมีเหตุผลแทนที่จะใช้อารมณ์


พื้นฐานนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆ ตามอารมณ์ของคุณ และจะช่วยขจัดความกลัวของคุณได้อย่างถาวร

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า

เส้นทางการเทรดและวิธีเทรดปั้นพอร์ต 100% ++ ของ Leoš Mikulka

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

VCP (Volatility Contraction Pattern) และรูปแบบที่คล้ายกัน

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

รวมบทความที่เกี่ยวกับ Gap หุ้น & ทฤษฎี Gap หุ้น

วิธีการอ่านสัญญาณแท่งเทียน (Candlesticks Reading) สำหรับมือใหม่