เส้นทางการเทรดและวิธีเทรดปั้นพอร์ต 100% ++ ของ Leoš Mikulka

Image
Leoš Mikulka กับการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรมและการจดบันทึกการเทรด   การแสวงหาการวัดผลเป็นตัวเลข: วิธีบริหารอารมณ์ขณะเทรด แปลจาก https://tradingresourcehub.substack.com/p/leos-mikulka-practical-risk-management-journaling อินโทรเวิร์ท เทรดเดอร์: สร้างเงินล้านด้วยธุรกิจตัวคนเดียว https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjM1NjkwMjt9 PART 1: เส้นทางการเทรดของฉัน    ตลอดอาชีพการเทรดของฉัน ฉันได้ผ่านช่วงเวลาหวือหวาขึ้นลงมากมาย (ช่วง ‘รุ่งเรืองและล่มสลาย’ – Boom and Bust)   ฉันเกือบล้างพอร์ตครั้งแรกในปีที่สามของการเทรด   หลังจากทำกำไรได้ 40–50% ในปีที่สอง ฉันก็ตกหลุมพรางยอดฮิตของนักเทรดมือใหม่ที่ได้แรงหนุนจากตลาดที่ดี แม้ว่าจะตัดสินใจผิดพลาดก็ตาม:   ฉายภาพกำไรเหล่านั้นไปสู่จินตนาการว่าอีกไม่กี่ปีจะกลายเป็นมหาเศรษฐี   โดยไม่มีความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หรือ การกำหนดขนาดสถานะ (Position Sizing) ฉันจึงไม่พ...

Mark Minervini - ผมเป็นสวิงเทรดเดอร์ และผมชอบที่จะได้ยินเสียง 'เครื่องเก็บเงินดังขึ้น'


"วันนี้เราได้ปิดสถานะในหุ้น $SHAK พร้อมกำไร 31.4% ในระยะยาว หุ้นนี้ยังมีแนวโน้มที่ดีเยี่ยม หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมผมถึงขายออก? คำตอบคือผมเป็นสวิงเทรดเดอร์ และผมชอบที่จะได้ยินเสียง 'เครื่องเก็บเงินดังขึ้น' โดยเฉพาะเมื่อพอร์ตของผมใกล้ถึงจุดสูงสุด ผมเกลียดการขาดทุนหนัก ๆ (Drawdowns)! ดังนั้น ผมจึงใส่ใจกับการลดความผันผวนของพอร์ตให้น้อยที่สุด ซึ่งนั่นหมายถึงการขายในช่วงที่ราคากำลังขึ้นแรง ผมจะพิจารณาซื้อคืนเมื่อมีโอกาสเข้าใหม่ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า แต่สำหรับตอนนี้... เราได้แยกทางกัน และผมออกมาในฐานะผู้ชนะ... แบบที่ผมชอบ"



สนับสนุนโดย อีบุ๊ค "เคล็ดลึก สวิงเทรด ให้ได้กำไรสม่ำเสมอ"  https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjMzNjYyMjt9


1. ทำไมถึงขายในเมื่อหุ้นยังดูดีระยะยาว?

   - มุมมองของนักสวิงเทรด: พี่มาร์คมิเนอร์วินีเน้นย้ำว่าเขาเป็น นักสวิงเทรด (Swing Trader) ซึ่งเป้าหมายหลักคือการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงสั้นถึงกลาง ไม่ใช่การถือหุ้นระยะยาว แม้หุ้นจะยังมีศักยภาพ แต่เขาเลือกขายเพราะได้กำไรที่ดีแล้วตามเป้าหมายการเทรดของเขา


2. "เสียงเครื่องเก็บเงินดังขึ้น" คืออะไร?

   - พี่มาร์คใช้คำเปรียบเปรยถึงการ "ล็อกกำไร" หรือการขายทำกำไร เขาให้ความสำคัญกับการรักษาผลกำไรที่ได้มาไว้ มากกว่าการรอคอยว่าราคาหุ้นจะขึ้นต่อในอนาคตหรือไม่


3. ทำไมถึงไม่ชอบ Drawdowns (ขาดทุนหนัก)?

   - พี่มาร์คอธิบายว่าเขาเกลียดการที่พอร์ตการลงทุนลดลงมากเกินไป (Drawdowns) เพราะมันทำให้ต้องใช้เวลานานกว่าจะกลับมาที่จุดสูงสุดเดิมได้ เช่น หากพอร์ตลดลง 50% จะต้องทำกำไร 100% เพื่อกลับมาที่จุดเดิม เขาจึงเน้นการป้องกันไม่ให้พอร์ตมีความผันผวนมากเกินไป


4. กลยุทธ์: การขายในช่วงที่ราคากำลังขึ้นแรง

   - "ขายในช่วงที่ตลาดให้ความสนใจมากที่สุด" คือแนวทางของพี่มาร์ค การขายเมื่อราคาขึ้นแรงทำให้เขาได้กำไรในจุดที่มีคนพร้อมซื้อเยอะที่สุด และลดความเสี่ยงจากการที่ราคาจะตกลงในอนาคต


5. การมองหาโอกาสใหม่

   - แม้จะขายหุ้นไปแล้ว แต่เขายังจับตาดูหุ้นตัวนี้อยู่ และพร้อมที่จะซื้อคืนเมื่อราคาลดลงมาที่จุดที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า




ระบบเทรดและการเทรดตามระบบ เบื้องต้นสำหรับมือใหม่... ในรูปแบบ ebook โดย เซียว จับอิดนึ้ง https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjMzNDk4Njt9


ข้อคิดสำหรับนักเทรดมือใหม่:

- จงมีเป้าหมายที่ชัดเจน: รู้ว่าตัวเองเป็นนักลงทุนระยะยาวหรือนักเก็งกำไรระยะสั้น แล้ววางแผนการเทรดให้สอดคล้องกับสไตล์ของตัวเอง

- อย่าลืมล็อกกำไร: การไม่โลภและยอมขายเมื่อได้กำไรตามเป้าหมาย จะช่วยให้คุณรักษาผลตอบแทนได้ในระยะยาว

- ควบคุมความเสี่ยง: พยายามหลีกเลี่ยงการขาดทุนหนักด้วยการจัดการเงินทุนและออกจากตลาดเมื่อถึงจุดที่กำหนดไว้

- เรียนรู้ที่จะปล่อยวาง: การขายหุ้นที่ดีออกไปไม่ใช่ความผิดพลาด หากมันช่วยลดความเสี่ยงและทำให้คุณมีกำไรในมือตามแผน


ในฐานะนักเทรด การเข้าใจว่าทำไมเราถึงซื้อและขายเป็นกุญแจสำคัญในการประสบความสำเร็จ!



7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

เส้นทางการเทรดและวิธีเทรดปั้นพอร์ต 100% ++ ของ Leoš Mikulka

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

Oliver Kell: วงจรของการเคลื่อนไหวของราคา (Cycle of Price Action)

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

VCP หรือ Volatility Contraction Pattern

วิธีการอ่านสัญญาณแท่งเทียน (Candlesticks Reading) สำหรับมือใหม่