เส้นทางการเทรดและวิธีเทรดปั้นพอร์ต 100% ++ ของ Leoš Mikulka

Image
Leoš Mikulka กับการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรมและการจดบันทึกการเทรด   การแสวงหาการวัดผลเป็นตัวเลข: วิธีบริหารอารมณ์ขณะเทรด แปลจาก https://tradingresourcehub.substack.com/p/leos-mikulka-practical-risk-management-journaling อินโทรเวิร์ท เทรดเดอร์: สร้างเงินล้านด้วยธุรกิจตัวคนเดียว https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjM1NjkwMjt9 PART 1: เส้นทางการเทรดของฉัน    ตลอดอาชีพการเทรดของฉัน ฉันได้ผ่านช่วงเวลาหวือหวาขึ้นลงมากมาย (ช่วง ‘รุ่งเรืองและล่มสลาย’ – Boom and Bust)   ฉันเกือบล้างพอร์ตครั้งแรกในปีที่สามของการเทรด   หลังจากทำกำไรได้ 40–50% ในปีที่สอง ฉันก็ตกหลุมพรางยอดฮิตของนักเทรดมือใหม่ที่ได้แรงหนุนจากตลาดที่ดี แม้ว่าจะตัดสินใจผิดพลาดก็ตาม:   ฉายภาพกำไรเหล่านั้นไปสู่จินตนาการว่าอีกไม่กี่ปีจะกลายเป็นมหาเศรษฐี   โดยไม่มีความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หรือ การกำหนดขนาดสถานะ (Position Sizing) ฉันจึงไม่พ...

แนะนำ สรุป และรีวิว หนังสือ "พ่อมดเซียนหุ้นแห่งวอลสตรีท"



สรุปหนังสือ Stock Market Wizards: สัมภาษณ์นักเทรดหุ้นชั้นนำของอเมริกา

หนังสือ Stock Market Wizards จัดทำในรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักเทรดที่ประสบความสำเร็จสูง โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็นหัวข้อสำคัญดังนี้:


1. กลยุทธ์การเทรดที่หลากหลาย: หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมทั้งกลยุทธ์ที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน โดยเจาะลึกว่าทำไมนักเทรดแต่ละคนจึงเลือกวิธีการที่แตกต่างกันเพื่อบรรลุความสำเร็จ


2. เทคนิคการจัดการความเสี่ยง: เรียนรู้วิธีที่นักเทรดชั้นนำปกป้องเงินทุนของพวกเขา จัดการกับการขาดทุน และรักษาความสม่ำเสมอในระยะยาว


3. วินัยทางจิตวิทยา: แนวคิดและจิตวิทยาการเทรดที่เป็นปัจจัยสำคัญ เช่น ความอดทน วินัย และความมั่นคงทางอารมณ์ ที่ทำให้นักเทรดประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน


4. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด: นักเทรดแต่ละคนได้แบ่งปันวิธีการปรับกลยุทธ์ของตนให้เข้ากับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถอยู่รอดและเติบโตได้ในตลาดที่มีความผันผวน


แต่ละบทสัมภาษณ์ถูกออกแบบให้เน้นไปที่หัวข้อเฉพาะ เช่น การวิเคราะห์ตลาด การทนต่อความเสี่ยง และจิตวิทยาการเทรด เพื่อให้ผู้อ่านได้รับมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับโลกของการเทรด


แนวคิดหลักและกลยุทธ์จาก Stock Market Wizards

สิ่งที่น่าสนใจที่สุดใน Stock Market Wizards คือแนวทางการเทรดแบบมีระบบ การจัดสัดส่วนการลงทุน และความคิดที่ยืดหยุ่น นักเทรดในหนังสือเผยว่า ความสำเร็จในการเทรดไม่ใช่เรื่องการทำนายราคาที่ซับซ้อน แต่เป็นการรักษาวินัยด้วยกฎที่วางไว้ บทเรียนสำคัญมีดังนี้:


1. การเทรดด้วยความน่าจะเป็น: นักเทรดหลายคนย้ำว่า การเทรดที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่การทำนายทุกการเคลื่อนไหวของราคา แต่คือการจัดการความน่าจะเป็น และลงมือเมื่อมีโอกาสที่มีความน่าจะเป็นสูง


2. การเทรดตามกฎที่กำหนดไว้: ผู้ถูกสัมภาษณ์หลายคนแบ่งปันวิธีการเทรดแบบมีระบบที่มีกฎชัดเจน ช่วยลดการตัดสินใจที่เกิดจากอารมณ์และเพิ่มความมีระเบียบในการเทรด


3. ความยืดหยุ่นต่อการขาดทุน: Schwager เน้นย้ำว่านักเทรดระดับสูงมองว่าการขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ พวกเขาให้ความสำคัญกับการตั้งจุดตัดขาดทุนอย่างเข้มงวด และเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อพัฒนา


หนังสือ Stock Market Wizards เหมาะสำหรับนักเทรดที่พร้อมรับแนวทางการเทรดแบบมีระบบ โดยมุ่งเน้นที่การบริหารความเสี่ยง การจัดการขนาดการลงทุน และการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาด ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นหัวใจสำคัญของการเทรดแบบเป็นระบบ


การประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ

หนังสือ Stock Market Wizards มีคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริง โดยมีขั้นตอนที่ทำได้ทันที เช่น การทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลัง (backtesting) และการจัดสัดส่วนการลงทุน (position sizing) ดังนี้:


1. การทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลัง (Backtesting): นักเทรดในหนังสือมักทดสอบกลยุทธ์ของตนย้อนหลัง ซึ่ง Schwager เน้นว่านี่เป็นขั้นตอนสำคัญในการปรับปรุงระบบการเทรด การทดสอบย้อนหลังช่วยสร้างความมั่นใจว่าระบบนั้นสามารถรับมือกับสภาวะตลาดที่หลากหลายได้ เป็นแนวคิดสำคัญของการเทรดแบบเป็นระบบ


2. การจัดสัดส่วนการลงทุน (Position Sizing): จากบทสัมภาษณ์ นักเทรดแต่ละคนแชร์วิธีการใช้การจัดสัดส่วนการลงทุนเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขานำเสนอสูตรและตัวอย่างในชีวิตจริงเพื่อแสดงวิธีการลดความเสี่ยง ช่วยควบคุมความเสียหายให้ยังอยู่ในขอบเขตที่รับได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำกำไรระยะยาว


ด้วยการทำตามแนวทางเหล่านี้ ผู้อ่านจะสามารถพัฒนาความมั่นใจในระบบการเทรดของตนและมีวินัยในการเทรด ทำให้สามารถดำเนินกลยุทธ์ได้อย่างสม่ำเสมอ


มุมมองส่วนตัวจาก Jack Schwager

ในระหว่างการสัมภาษณ์ Schwager ได้ใส่ความคิดและมุมมองของตัวเองเพิ่มเติม โดยบางครั้งเขาจะเสริมจุดที่เห็นด้วยหรือให้มุมมองที่ต่างออกไป เรื่องราวของเขาเกี่ยวกับการเรียนรู้จากการเทรดที่ล้มเหลวช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่า แม้แต่นักเทรดผู้เชี่ยวชาญก็ทำผิดพลาดได้ แต่พวกเขาสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว การใส่รายละเอียดส่วนตัวเหล่านี้ทำให้หนังสือไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลเชิงลึกเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเทรดด้วย Schwager ช่วยกระตุ้นให้นักเทรดเรียนรู้จากความผิดพลาดโดยไม่ท้อแท้


บทสรุป

สำหรับนักเทรดทุกระดับ—ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ ระดับกลาง หรือระดับสูง—Stock Market Wizards นำเสนอเนื้อหาที่ครบทั้งทฤษฎี แนวทางการปฏิบัติ และแรงบันดาลใจ หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์มากสำหรับนักเทรดที่ใช้ระบบแบบเป็นขั้นตอน และเทรดตามความน่าจะเป็น รวมถึงนักเทรดที่ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจและต้องการพัฒนาวินัยและความสามารถในการปรับตัว บทสัมภาษณ์ของ Schwager ช่วยคลายความซับซ้อนของการเทรดให้เข้าใจง่าย โดยชี้ให้เห็นว่า ความสม่ำเสมอ วินัย และการรู้จักตัวเองเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในตลาด

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

เส้นทางการเทรดและวิธีเทรดปั้นพอร์ต 100% ++ ของ Leoš Mikulka

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

Oliver Kell: วงจรของการเคลื่อนไหวของราคา (Cycle of Price Action)

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

VCP หรือ Volatility Contraction Pattern

วิธีการอ่านสัญญาณแท่งเทียน (Candlesticks Reading) สำหรับมือใหม่