Oliver Kell: วงจรของการเคลื่อนไหวของราคา (Cycle of Price Action)

Image
วงจรของการเคลื่อนไหวของราคา (Cycle of Price Action) แปลจาก  https://traderlion.com/technical-analysis/chart-patterns/cycle-of-price-action-by-oliver-kell/ Oliver Kell เป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ โดยเขาทำผลตอบแทนได้ถึง 941% ในการแข่งขันเทรด U.S. Investing Championship ปี 2020   ด้วยประสบการณ์การเทรดที่ยาวนาน เขาได้พัฒนากลยุทธ์ที่สามารถทำกำไรได้ทั้งในช่วงตลาดขาขึ้น (Uptrend) และตลาดขาลง (Downtrend)   ภาพรวมของกลยุทธ์ Cycle of Price Action กลยุทธ์ Cycle of Price Action ของ Oliver Kell เน้นการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)   - เป้าหมาย: ช่วยให้นักเทรดสามารถระบุแนวโน้มของราคาได้อย่างชัดเจน   - วิธีการ: มุ่งเน้นที่สัญญาณ การสะสม (Accumulation) และ การแจกจ่าย (Distribution) บนกราฟหุ้น   กลยุทธ์ที่เหมาะกับทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง กลยุทธ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ได้ในทุกสภาพตลาด:   - ในตลาดขาขึ้น: ช่วยค้นหาหุ้นที่มีศักยภาพสูง   - ในตลาดขาลง: ช่วยลดความเสี่ยงและหาจุดเข้าเทรดที่มีโอกาสทำกำไร ...

แนะนำ สรุป และรีวิว หนังสือ "พ่อมดเซียนหุ้นแห่งวอลสตรีท"



สรุปหนังสือ Stock Market Wizards: สัมภาษณ์นักเทรดหุ้นชั้นนำของอเมริกา

หนังสือ Stock Market Wizards จัดทำในรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักเทรดที่ประสบความสำเร็จสูง โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็นหัวข้อสำคัญดังนี้:


1. กลยุทธ์การเทรดที่หลากหลาย: หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมทั้งกลยุทธ์ที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน โดยเจาะลึกว่าทำไมนักเทรดแต่ละคนจึงเลือกวิธีการที่แตกต่างกันเพื่อบรรลุความสำเร็จ


2. เทคนิคการจัดการความเสี่ยง: เรียนรู้วิธีที่นักเทรดชั้นนำปกป้องเงินทุนของพวกเขา จัดการกับการขาดทุน และรักษาความสม่ำเสมอในระยะยาว


3. วินัยทางจิตวิทยา: แนวคิดและจิตวิทยาการเทรดที่เป็นปัจจัยสำคัญ เช่น ความอดทน วินัย และความมั่นคงทางอารมณ์ ที่ทำให้นักเทรดประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน


4. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด: นักเทรดแต่ละคนได้แบ่งปันวิธีการปรับกลยุทธ์ของตนให้เข้ากับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถอยู่รอดและเติบโตได้ในตลาดที่มีความผันผวน


แต่ละบทสัมภาษณ์ถูกออกแบบให้เน้นไปที่หัวข้อเฉพาะ เช่น การวิเคราะห์ตลาด การทนต่อความเสี่ยง และจิตวิทยาการเทรด เพื่อให้ผู้อ่านได้รับมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับโลกของการเทรด


แนวคิดหลักและกลยุทธ์จาก Stock Market Wizards

สิ่งที่น่าสนใจที่สุดใน Stock Market Wizards คือแนวทางการเทรดแบบมีระบบ การจัดสัดส่วนการลงทุน และความคิดที่ยืดหยุ่น นักเทรดในหนังสือเผยว่า ความสำเร็จในการเทรดไม่ใช่เรื่องการทำนายราคาที่ซับซ้อน แต่เป็นการรักษาวินัยด้วยกฎที่วางไว้ บทเรียนสำคัญมีดังนี้:


1. การเทรดด้วยความน่าจะเป็น: นักเทรดหลายคนย้ำว่า การเทรดที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่การทำนายทุกการเคลื่อนไหวของราคา แต่คือการจัดการความน่าจะเป็น และลงมือเมื่อมีโอกาสที่มีความน่าจะเป็นสูง


2. การเทรดตามกฎที่กำหนดไว้: ผู้ถูกสัมภาษณ์หลายคนแบ่งปันวิธีการเทรดแบบมีระบบที่มีกฎชัดเจน ช่วยลดการตัดสินใจที่เกิดจากอารมณ์และเพิ่มความมีระเบียบในการเทรด


3. ความยืดหยุ่นต่อการขาดทุน: Schwager เน้นย้ำว่านักเทรดระดับสูงมองว่าการขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ พวกเขาให้ความสำคัญกับการตั้งจุดตัดขาดทุนอย่างเข้มงวด และเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อพัฒนา


หนังสือ Stock Market Wizards เหมาะสำหรับนักเทรดที่พร้อมรับแนวทางการเทรดแบบมีระบบ โดยมุ่งเน้นที่การบริหารความเสี่ยง การจัดการขนาดการลงทุน และการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาด ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นหัวใจสำคัญของการเทรดแบบเป็นระบบ


การประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ

หนังสือ Stock Market Wizards มีคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริง โดยมีขั้นตอนที่ทำได้ทันที เช่น การทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลัง (backtesting) และการจัดสัดส่วนการลงทุน (position sizing) ดังนี้:


1. การทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลัง (Backtesting): นักเทรดในหนังสือมักทดสอบกลยุทธ์ของตนย้อนหลัง ซึ่ง Schwager เน้นว่านี่เป็นขั้นตอนสำคัญในการปรับปรุงระบบการเทรด การทดสอบย้อนหลังช่วยสร้างความมั่นใจว่าระบบนั้นสามารถรับมือกับสภาวะตลาดที่หลากหลายได้ เป็นแนวคิดสำคัญของการเทรดแบบเป็นระบบ


2. การจัดสัดส่วนการลงทุน (Position Sizing): จากบทสัมภาษณ์ นักเทรดแต่ละคนแชร์วิธีการใช้การจัดสัดส่วนการลงทุนเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขานำเสนอสูตรและตัวอย่างในชีวิตจริงเพื่อแสดงวิธีการลดความเสี่ยง ช่วยควบคุมความเสียหายให้ยังอยู่ในขอบเขตที่รับได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำกำไรระยะยาว


ด้วยการทำตามแนวทางเหล่านี้ ผู้อ่านจะสามารถพัฒนาความมั่นใจในระบบการเทรดของตนและมีวินัยในการเทรด ทำให้สามารถดำเนินกลยุทธ์ได้อย่างสม่ำเสมอ


มุมมองส่วนตัวจาก Jack Schwager

ในระหว่างการสัมภาษณ์ Schwager ได้ใส่ความคิดและมุมมองของตัวเองเพิ่มเติม โดยบางครั้งเขาจะเสริมจุดที่เห็นด้วยหรือให้มุมมองที่ต่างออกไป เรื่องราวของเขาเกี่ยวกับการเรียนรู้จากการเทรดที่ล้มเหลวช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่า แม้แต่นักเทรดผู้เชี่ยวชาญก็ทำผิดพลาดได้ แต่พวกเขาสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว การใส่รายละเอียดส่วนตัวเหล่านี้ทำให้หนังสือไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลเชิงลึกเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเทรดด้วย Schwager ช่วยกระตุ้นให้นักเทรดเรียนรู้จากความผิดพลาดโดยไม่ท้อแท้


บทสรุป

สำหรับนักเทรดทุกระดับ—ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ ระดับกลาง หรือระดับสูง—Stock Market Wizards นำเสนอเนื้อหาที่ครบทั้งทฤษฎี แนวทางการปฏิบัติ และแรงบันดาลใจ หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์มากสำหรับนักเทรดที่ใช้ระบบแบบเป็นขั้นตอน และเทรดตามความน่าจะเป็น รวมถึงนักเทรดที่ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจและต้องการพัฒนาวินัยและความสามารถในการปรับตัว บทสัมภาษณ์ของ Schwager ช่วยคลายความซับซ้อนของการเทรดให้เข้าใจง่าย โดยชี้ให้เห็นว่า ความสม่ำเสมอ วินัย และการรู้จักตัวเองเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในตลาด

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า

(มือใหม่เล่นหุ้น) Wyckoff Logic ของดีที่เม่ามือใหม่เอาไปใช้ได้ง่ายๆ

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

VCP (Volatility Contraction Pattern) และรูปแบบที่คล้ายกัน

แชร์วิธีการหารายได้จากการช่วยขาย ebook ที่ mebmarket.com

ใช้ EMA200 กับ EMA50 แยกหุ้นว่าช่วงไหนน่าเล่น ช่วงไหนไม่น่าแล