"Zero to Hero ภารกิจเปลี่ยนนักเทรดขาดทุนซ้ำซากให้ได้กำไรสม่ำเสมอ"
มีจำหน่ายที่ Mebmarket
https://www.mebmarket.com/?action=book_details&book_id=317619
บทเรียนจากการสูญเสียเงินในตลาดหุ้น: สร้างนักเทรดหุ้นที่ยิ่งใหญ่
แปลจาก https://www.investors.com/news/management/leaders-and-success/mark-minervini-how-early-stock-losses-built-a-champion-stock-trader/
ในปี 1983, มาร์ค มินเนอร์วินี ทำเงินได้มากจากการซื้อหุ้นตัวแรกที่เขาเคยซื้อ: Allis-Chalmers ผู้ผลิตรถยกและรถแทรกเตอร์ที่มีการซื้อขายอยู่ที่ 4 ดอลลาร์ต่อหุ้น ใกล้จุดต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ "ว้าว การลงทุนในหุ้นนี่ง่ายจัง" มินเนอร์วินีเล่าถึงความคิดของเขาในตอนนั้น
แต่ตลาดได้ทำให้เขารู้สึกถ่อมตัวลง แม้จะเคยชนะได้กำไรใหญ่หลายครั้งในช่วงหกปีแรกของการซื้อขาย แต่การสูญเสียก็เริ่มก่อตัวขึ้น เมื่อสิ้นทศวรรษ 1980 ทุนทั้งหมดของเขาก็หายไป
การสูญเสียเงินทั้งหมดในตลาดหุ้นนั้นกลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ
ในช่วงต้นทศวรรษ 1990, มิเนอร์วินีตัดสินใจหยุดพักเพื่อค้นหาว่าเขาทำอะไรผิด เขาได้ศึกษานักลงทุนผู้ยิ่งใหญ่เช่น เจสซี ลิเวอร์มอร์ และอ่านหนังสือเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้หุ้นที่ยอดเยี่ยมแตกต่างจากหุ้นที่ไม่ดี หลังจากวิเคราะห์ประวัติการซื้อขายของตัวเองอย่างละเอียดเหมือนกับโค้ช NFL ที่ตรวจสอบวิดีโอหลังจากการแพ้ มินเนอร์วินีก็พบจุดอ่อนใหญ่สองประการ เขาปล่อยให้การขาดทุนเล็ก ๆ กลายเป็นการขาดทุนใหญ่ และเขาขาดเกณฑ์การลงทุน
หลังจากนั้น เขาไม่เคยปล่อยให้การซื้อขายหุ้นเป็นการขาดทุนก้อนโตอีก เขายังหยุดเดิมพันกับหุ้นราคาถูกและหนี้สิน หุ้นที่ล้มละลายหายไปจากชีวิตการลงทุนของเขา
กฎการซื้อขายใหม่ของมิเนอร์วินีได้เกิดขึ้น ซึ่งเขายังคงปฏิบัติตามมาจนถึงทุกวันนี้
"ผมจะตัดขาดทุนเมื่อยังเสียน้อย ๆ" มิเนอร์วินีอธิบาย "ถ้าตลาดหุ้นจะเอาชนะผม มันจะต้องทำให้ผมเสียเล็ก ๆ น้อย ๆ ถ้าผมจะล้มลง ผมจะล้มลงด้วยการขาดทุนเล็ก ๆ ทีละนิด"
เป็นนักเทรดหุ้นที่ยอดเยี่ยมเหมือนมาร์ค มิเนอร์วินี
ปัจจุบัน มิเนอร์วินี ซึ่งเริ่มต้นด้วยเงินไม่กี่พันดอลลาร์ ได้กลายเป็นหนึ่งในนักเทรดหุ้นชั้นนำของประเทศ ในปี 2021 เขาได้รับรางวัล U.S. Investing Championship โดยลงทุนเงินของตัวเอง 1 ล้านดอลลาร์ และสร้างผลตอบแทนรายปีถึง 334.8% ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดของการแข่งขัน เขายังเคยได้รับรางวัลนี้เมื่อ 24 ปีก่อนในปี 1997 ด้วยผลตอบแทนรายปี 155%
ผลกำไรใหญ่ (และกฎการจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวด) ที่มินเนอร์วินีสร้างขึ้นในทศวรรษ 1990 ได้รับการยอมรับจากแจ็ค ชวาเกอร์ ผู้เขียน "Stock Market Wizards: Interviews with America's Top Stock Traders" ในหนังสือเล่มนี้ ชวาเกอร์เขียนว่า "มินเนอร์วินีทำได้ดีกว่าผู้ถือปริญญาเอกส่วนใหญ่ที่พยายามออกแบบระบบเพื่อเอาชนะตลาด"
สิ่งที่ดีที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นกับนักเทรดที่มีความมุ่งมั่นได้ มินเนอร์วินีกล่าวว่า คือการประสบกับการขาดทุนใหญ่ในช่วงแรก ๆ การสูญเสียทำให้คุณเรียนรู้มากมายเกี่ยวกับตลาดหุ้น และทำให้คุณเคารพความเสี่ยง "หากไม่มีแผนการจัดการความเสี่ยง (ในฐานะนักเทรด) คุณก็เหมือนคนตายเดินได้" มินเนอร์วินีกล่าว
ฝันใหญ่
ตอนเด็ก ๆ มิเนอร์วินีอาศัยอยู่กับแม่หลังจากพ่อแม่หย่ากัน บางวันไม่มีอาหารในตู้เย็น "ผมโตมาจนยากจนมาก" มิเนอร์วินีกล่าว แต่ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของแม่ช่วยให้เขาผ่านพ้นสิ่งที่เขาเรียกว่า "จิตวิทยาความยากจน" มาได้ "เธอเป็นเทวดาที่มีชีวิต" เขากล่าว
การไม่มีเงินไม่ได้กำหนดตัวเขา แต่มันกระตุ้นเขา ทำไม? เขามองเห็นอนาคตที่ดีกว่า
"ผมรู้เสมอว่าผมเป็นมากกว่าสถานการณ์ที่ผมอยู่" มิเนอร์วินีกล่าว "กุญแจสำคัญคือผมมองตัวเองไม่ใช่ในฐานะที่เป็นอยู่ แต่เป็นสิ่งที่ผมสามารถเป็นได้ ผมมีความฝันใหญ่เสมอ"
ปฏิบัติตามแนวคิดที่ชนะ
เมื่อเขาเริ่มเทรดครั้งแรก มิเนอร์วินีก็ประสบปัญหา เขาไม่ใช่คนที่มีพรสวรรค์โดยธรรมชาติ แม้จะมีความสามารถในการคิดคำนวณและรักในเกมไพ่และตัวเลขก็ตาม เขายังไม่มีความพร้อมทางจิตวิทยาที่จะเป็นนักเทรด
"ผมไม่เชื่อว่ามีนักเทรดที่เกิดโดยธรรมชาติ" มินเนอร์วินีกล่าว "ผมคิดว่านักเทรดถูกพัฒนา"
แตกต่างจากกีฬา ที่ความเก่งกาจทางกายภาพ เช่น การมีขนาดใหญ่กว่า แข็งแรงกว่า หรือกระโดดสูงกว่าหรือวิ่งเร็วกว่าผู้อื่นสามารถให้ความได้เปรียบ ในการซื้อขายหุ้นไม่มีความได้เปรียบทางพันธุกรรม
แต่นักเทรดและใครก็ตามในชีวิตสามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยแนวคิดที่ชนะ มิเนอร์วินีกล่าว เขาเป็นผู้เขียนหนังสือ "Mindset Secrets for Winning" และ "Think and Trade Like a Champion"
มิเนอร์วินีบรรยายถึงการยืนยันตนเองทุกวันก่อนที่เขาจะได้รับการครองแชมป์ในการแข่งขันเทรดหุ้นสหรัฐฯ ในปี 1997 "ทุกวันเมื่อผมตื่นนอน ผมจะมองกระจกแล้วพูดว่า 'อรุณสวัสดิ์ ผู้ชนะการแข่งขัน U.S. Investing Championship'" มินเนอร์วินีกล่าว "ผมแค่บอกตัวเองว่าผมชนะแล้ว มันมากกว่าความเชื่อ คุณต้องอยู่ในพื้นที่นั้น ผมแค่บอกใจของตัวเองให้มาถึงที่นั่น"
ศึกษาเพื่อชนะ
คุณสามารถเปลี่ยนเรื่องราวชีวิตของคุณได้ด้วยการเรียนรู้จากผู้ที่เก่งที่สุด มิเนอร์วินีกล่าว การอ่านหนังสือ – นับพันเล่ม – คือวิธีที่มิเนอร์วินีเปลี่ยนจากฝั่งที่ผิดทางมาสู่ฝั่งที่ชนะ การเติบโตมาในความยากจนจะไม่เป็นตัวกำหนดเขา
เหลือเงินเพียง 500 ดอลลาร์สุดท้าย เขาลงทุนในตัวเอง เป้าหมายของเขาคืออะไร? การได้รับความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำเพื่อประสบความสำเร็จ เขาใช้เงินที่เหลือเพื่อซื้อหนังสือและเข้าร่วมคอร์สจากนักพูดสร้างแรงบันดาลใจและครูชีวิตเช่น โทนี่ ร็อบบินส์ และ ไบรอัน เทรซี เขาอ่านหนังสือคลาสสิกของเดล คาร์เนกี้ "How To Win Friends And Influence People" เขาแอบเข้าไปในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยในนิวเฮเวน คอนเนตทิคัต และทำตัวเป็นนักศึกษา
"ถ้าผมมีเงินไม่มาก ผมจะถ่ายเอกสารหนังสือทุกเล่มแล้วนำกลับบ้าน" มินเนอร์วินีกล่าว ปัจจุบันเขามีหนังสือกว่า 4,000 เล่มในห้องสมุดส่วนตัว และเขาได้อ่านทั้งหมด บางเล่มอ่านหลายครั้ง เขาไม่ได้อ่านเพื่อความบันเทิง แต่เพื่อเรียนรู้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จคนอื่นทำได้อย่างไร "ผมจะใช้หนังสือเป็นวิธีการเพื่อเป็นคนที่คุณต้องการเป็น" มินเนอร์วินีกล่าว
มิเนอร์วินีสร้างกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นของเขาเองโดยการศึกษาผู้ชนะในตลาดหุ้นที่ยิ่งใหญ่ เช่นเดียวกับนักกีฬาที่ต้องการสามารถเรียนรู้จากสิ่งที่ทำให้นักกีฬาโอลิมปิกเหรียญทองแตกต่างจากเหรียญเงินและเหรียญทองแดง นักเลือกหุ้นสามารถเรียนรู้ได้มากจากสิ่งที่หุ้นชั้นนำมีร่วมกัน มินเนอร์วินีกล่าว
"ถ้าคุณศึกษานักกีฬาโอลิมปิกเหรียญทอง คุณจะเห็นความคล้ายคลึงกันในเรื่องของอาหาร การฝึกซ้อม และแนวคิด" มินเนอร์วินีกล่าว "คุณดูบุคคลที่ประสบความสำเร็จหรือหุ้น และถามว่า 'พวกเขามีอะไรที่เหมือนกัน?' นั่นเป็นข้อมูลที่สำคัญ"
ใช้กฎเพื่อเพิ่มผลกำไร
เพื่อที่จะเป็นนักเทรดที่ยอดเยี่ยม คุณต้องเคารพความเสี่ยง มินเนอร์วินีกล่าว คุณต้องพิจารณาว่าคุณสามารถสูญเสียได้มากแค่ไหนในการซื้อขาย ไม่ใช่เพียงแค่คุณสามารถทำกำไรได้มากแค่ไหน การทำเงินในหุ้นอย่างสม่ำเสมอต้องอาศัยวินัยและทักษะ
4 "กฎของมิเนอร์วินี" สำหรับการลงทุนแบบเติบโต
1) เชี่ยวชาญ คุณจะไม่เก่งทุกอย่าง "เป็นผู้เชี่ยวชาญในกลยุทธ์หรือสไตล์หนึ่ง" เขากล่าว "ผมไม่สามารถเปลี่ยนเกียร์และเป็นนักลงทุนมูลค่า และจากนั้นเป็นนักเทรดระยะสั้น และจากนั้นเป็นนักเทรดสวิง และจากนั้นกลับมาเป็นนักลงทุนหุ้นเติบโตอีก"
2) หลีกเลี่ยงการขาดทุนใหญ่และไม่ "เฉลี่ยขาลง" อย่าหลงรักกับหุ้นที่ขาดทุน หรือซื้อหุ้นเพิ่มเมื่อราคาลดลง "คุณต้องการรวมเงิน ไม่ใช่รวมข้อผิดพลาด" มินเนอร์วินีกล่าว
3) ซื้อขายใหญ่เฉพาะเมื่อคุณกำลังชนะ
4) จับตามองเฉพาะหุ้นที่ชนะ "ผมจูนอินไปที่หุ้นที่ทำได้ดี" มินเนอร์วินีกล่าว "ผมต้องการให้หุ้นของผมเคลื่อนไหวขึ้นทันที ดังนั้นผมจึงเลือกหุ้นที่มีคะแนนแรงสัมพัทธ์ (RS) สูง วิธีนี้คุณจะอยู่ในกลุ่มหุ้นชั้นนำโดยอัตโนมัติ"
เป็นรถท้ายขบวน ไม่ใช่เครื่องยนต์
มินเนอร์วินีกล่าวว่าเขาไม่เคยพยายามวิ่งแซงหน้าตลาด ซึ่งเขาเรียกว่า "เครื่องยนต์" มันดีกว่าที่จะเป็น "รถท้ายขบวน" และให้ตลาด "ดึงผมไปในทิศทางของมัน" เขากล่าว
มันคุ้มค่าที่จะเป็นผู้ตามแนวโน้ม มินเนอร์วินีกล่าวว่า "ผมไม่เคยได้จุดต่ำสุด และผมแทบจะไม่เคยได้จุดสูงสุด แต่ผมได้ส่วนที่มีเนื้อใหญ่ตรงกลาง"
คำแนะนำของมินเนอร์วินีต่อนักเทรดที่มีความมุ่งมั่นคือ "เพื่อใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการจริง ๆ คุณต้องเป็นจริงกับความหลงใหลของคุณและทำให้ความหลงใหลนั้นเป็นความสำคัญสูงสุด" มินเนอร์วินีกล่าว "ต้องมีการเสียสละ ผมสามารถรับรองได้ว่าสำหรับนักกีฬาโอลิมปิกเหรียญทอง การได้เหรียญทองนั้นอยู่ในอันดับหนึ่ง ไม่ใช่เป็นลำดับที่สามในชีวิตของพวกเขา มันคืออันดับหนึ่ง"
กุญแจสู่ความสำเร็จของมิเนอร์วินี
1. นักเทรดหุ้นชั้นนำได้รับรางวัล U.S. Investing Championship ในปี 2021 โดยสร้างผลตอบแทนรายปี 334.8% ซึ่งเป็นสถิติของการแข่งขัน และได้รับรางวัลนี้อีกครั้งเมื่อ 24 ปีก่อนในปี 1997 ด้วยผลตอบแทนรายปี 155%
2. เอาชนะความยากจนที่เติบโตมากับแม่และขาดการศึกษาที่สูงกว่า
3. บทเรียน: "ผมไม่เชื่อว่ามีนักเทรดที่เกิดโดยธรรมชาติ ผมคิดว่านักเทรดถูกพัฒนา"
