ZYO BLOG

ผู้คนชอบถามผมว่า ๑) ปีนี้ตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไร หรือ ๒) จุดต่ำสุด ของ S&P 500 จะเป็นเท่าไหร่ . พวกเขาคิดว่านักเทรดชั้นยอดนั้นต้องรู้อนาคต นั่นเป็นการเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิง . การเทรดเป็นธุรกิจที่อยู่กับปัจจุบัน! . ผมอยู่ในธุรกิจตอบสนอง ไม่ใช่การทำนาย (ผมเป็นนักบริหารการเทรด ผมไม่ได้เป็นหมอดูทำนายอนาคต) ไม่มีใครทำนายอนาคตได้ และไม่จำเป็นต้องรู้อนาคตก็ทำกำไรได้มหาศาล

Mindset ความน่าจะเป็น  คือกุญแจสำคัญของการเทรดที่ประสบความสำเร็จ กับระบบเทรดแบบ Breakout ๑) อะไรก็เกิดขึ้นได้ - ตลาดคือความคาดเดาไม่ได้  เช่น เมื่อวานราคา breakout สวยมาก  แต่วันนี้มันอาจจะร่วง false breakout หน้าตาเฉยก็ได้ . ๒) คุณสามารถทำเงินจากการเทรดได้-โดยไม่รู้อนาคต  แค่คุณมีระบบเทรดที่ได้เปรียบ (หรือ Edge) คุณก็สามารถทำกำไรได้ คุณไม่จำเป็นต้องรู้ว่าราคาจะไปถึงระดับไหน แค่ทนรวยตามแนวโน้มก็พอ . ๓) Edge หรือ การเทรดที่ได้เปรียบนั้น ไม่ได้ชนะทุกครั้ง ไม้ได้มี Win rate 100% มันก็มีขาดทุนกำไรปะปนอยู่ในการเทรดจำนวนหลายครั้งนั้น  เพราะ Edge คือ Positive Expectancy  แม้คุณจะมี Win rate แค่ 30-35% (ระบบ trend following) แต่ถ้าผลการเทรดออกมาได้ Positive Expectancy ระบบนั้นก็มีความได้เปรียบระดับสุดยอดแล้ว . ๔) Edge ไม่ได้หมายความว่ามันจะชัวร์ทุกครั้ง ก็แค่มันมีโอกาสเกิดเรื่องหนึ่งมากกว่าอีกเรื่องหนึ่งเท่านั้นเอง เช่น การเทรดแบบ breakout ฐานราคา  โอกาสที่หนึ่ง: หลังจากที่มันทะลุขึ้นไปได้แล้ว มันวิ่งไปต่อ หากยังคงรักษาโมเมนตัมได้ มันก็จะวิ่งตามแนวโน้มให้กำไรก...

ความเห็นและคำแนะนำสำหรับมือใหม่ของพี่มาร์ค มิเนอร์วินี ๑) หนึ่งในความผิดพลาดใหญ่หลวงที่สุดของมือใหม่ที่ผมเห็นคือพวกเขาโฟกัสที่ผลลัพธ์มากเกินไปแถมยังต้องการกำไรก้อนโตและไวที่สุด พวกเขาลืมความจริงที่ว่า ช่วงเริ่มต้นนั้นพวกเขายังเป็นนักเทรดที่ห่วยมาก  คุณไม่มีทางได้ผลงานระดับสุดยอดได้ตั้งแต่ยังเป็นมือใหม่แน่นอน  เรื่องนี้ต้องใช้เวลา จนกระทั่งคุณทำกระบวนการได้ดีที่สุดก่อนเท่านั้น - คุณถึงจะปั้นพอร์ตได้สม่ำเสมอและยั่งยืน ๒) ตอนที่ผมยังเป็นมือใหม่นั้น ผมบังคับตัวเองให้ดูเฉพาะกราฟหุ้นรายวันและสัปดาห์เท่านั้น - ดูเฉพาะหุ้น - ไม่ให้ความสำคัญกับดัชนีมาหนัก - ลองทำดู แล้วคุณจะมีพัฒนาการที่รวดเร็ว ๓) มือใหม่ถูกดูดเข้าตลาดเพราะความตื่นเต้น เมื่อเวลาผ่านไป พอเจอความยากลำบากเข้า ส่วนใหญ่จะเลิกล้มและถอนตัว ดังนั้น ตัวชี้วัดว่าใครจะไปได้ไกลกว่า...คือความมุ่งมั่น เมื่อเวลาผ่านไป...คุณจะพบว่า จริงๆ แล้วคุณมีความมุ่งมั่นเพียงใด ๔) เหตุใดนักเทรดมือใหม่ส่วนใหญ่จึงล้มเหลวในการสร้างผลงานที่เหนือกว่าและเลิกล้มถอนตัว?  เพราะพวกเขาคิดว่า "นักเทรด" ต้องโฟกัสที่ เงินทอง ความเย้ายวนใจ และความตื่นเต้น....

That is, big returns don't come from having big winners... they come from consistency and limiting drawdowns.  ผลตอบแทนมหาศาล(จากการเทรด/ลงทุน)ไม่ได้มาจากการได้กำไรก้อนโตจากผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่(เพียงอย่างเดียว)... แต่มันต้องมาจากความสม่ำเสมอและการจำกัด Drawdown(ก่อนเสมอ) บทความนี้ พี่มาร์ค ได้ยกเคสของคุณ Cathie Wood ที่เก่งมาก ๆ เรียกได้ว่าถึงขั้นอัจฉริยะเลย แถมยังมี "ทีมวิจัยที่ดีที่สุดในโลก" ช่วยอีกต่างหาก แต่ด้วยความที่ยังไร้ประสบการณ์ จึงไม่มีแผนการจัดการความเสี่ยง! (เพราะอาจจะคิดว่าตนเองเก่งกว่าตลาด - เนื่องจากเชื่อว่าทฤษฎีต้องถูกเสมอ) และเมื่อตลาดเป็นขาลงสุดโหดแค่ครั้งเดียว แถมพื้นฐานหุ้นเปลี่ยนตาม(แต่พวกเธอไม่เชื่อ) กองทุน ARKK ของเธอ Drawdown ไปแล้วมากกว่า 80% ซึ่งจากนี้ไปเธอต้องการผลตอบแทน 400% เท่านั้นถึงจะกลับมาเท่าทุน มันยากมาและท้าทายมาก สำหรับนักลงทุนคนหนึ่ง . พี่มาร์ค จึงให้ข้อคิดกับนักเทรด/ลงทุนมือใหม่ไว้ว่า ๑) อย่าคิดแต่จะบุกอย่างเดียว แต่จงให้ความเสี่ยงมาก่อนเสมอ ถ้าคุณจำกัด Drawdown ได้ดีก่อน การได้กำไร แม้จะเล็กน้อย ๆ แต่เมื่อมันทบต้นไปนานพอ คุณก็จะได้รับ...

Aha Moment ในเกมการเทรด ๓ เรื่อง ของ Tom Basso ที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับนักเทรดที่ดิ้นรน ยังไม่คลิกในเกมนี้ ปล. Aha Moment คือการเข้าใจถ่องแท้ รู้แจ้ง ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างแท้จริง มันคล้ายกับคำพูดของไอน์สไตน์ ที่ว่า "คุณต้องเรียนรู้กติกาของเกม จากนั้นคุณต้องเล่นให้ดีกว่าคนอื่น" Tom Basso เทรดสไตล์ Trend Following ๑) อินดิเคเตอร์(สำหรับการเทรดแบบติดตามแนวโน้ม)นั้นไม่สำคัญมากนัก อย่าหมกมุ้นเสียเวลาค้นหาอินดิเคเตอร์เทพ เพราะแท้จริงแล้วมันก็ส่งสัญญาณในเวลาใกล้เคียงกัน ๒) Position Size ต่างหากที่สำคัญมากกว่าอินดิเคเตอร์(ที่บอกแค่จะเข้าและออกตรงไหน) ถ้าคุณปรับแต่ง Position Size ได้ดี มันก็จะส่งผลให้คุณได้ Return to risk ratio ที่ดีตามมาด้วย การตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกตำแหน่งในพอร์ตโฟลิโอมีขนาดที่เหมาะสมและมีส่วนทำให้เกิดผลกำไรและขาดทุน-จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานราบรื่นและควบคุมการ Drawdown ได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่ม Return to risk ratio และช่วยรักษาจิตใจในการเทรดของคุณให้สมดุลมากขึ้น ๓) คุณไม่จำเป็นต้องเทรดเพียงกลยุทธ์เดียว การกระจายความเสี่ยงไปยังตลาด-ช่วงเวลา-ตราสารและอินดิเคเตอร์ที่ห...

ฉันพูดอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับการต่อสู้ดิ้นรนของฉันด้วยเหตุผลหลายประการ: 1) ฉันไม่ได้พยายามขายฝันให้คุณ มีตัวชี้วัดเวทย์มนตร์และระบบกล่องดำมากมายที่รับประกันความร่ำรวยไม่รู้จบ นักพัฒนาเหล่านี้ไม่ค่อยบอกคุณว่าตัวบ่งชี้และระบบเหล่านี้ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ของตนดูมีประโยชน์อย่างน่าอัศจรรย์ ผู้ค้าที่มีความหวังใช้เงินก้อนโตเพื่อค้นหาจอกศักดิ์สิทธิ์ เชื่อฉันเถอะ ฉันใช้เงินไปกับหนังสือซื้อขาย หลักสูตร ฯลฯ ในรอบ 20+ ปีมากกว่าที่คุณส่วนใหญ่มีในบัญชีซื้อขายหรือบัญชีธนาคารของคุณ ฉันชอบคิดว่ามันเหมือนกับค่าเล่าเรียนที่แพงมากในโรงเรียนศิลปศาสตร์หรูบางแห่ง แต่ฉันหางานไม่ได้เพราะว่าฉันไม่มีทักษะหรือความรู้ที่เป็นประโยชน์ 99.9% ของทุกสิ่งที่ฉันอ่านมานั้นไร้ค่าและเป็นไดรฟ์ที่บรรจุใหม่ จากหนังสือ 1,000 เล่ม ฉันอาจชี้ไปที่น้อยกว่า 20 เล่มที่ฉันอ่านและอ้างอิงซ้ำหลังจากอ่านครั้งเดียว 2) พวกคุณส่วนใหญ่ยังไม่ได้เรียนรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ ในวิสัยทัศน์แห่งความร่ำรวยที่เต็มไปด้วยดวงดาว ความจริงก็คือเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะอยู่ได้ไม่นาน เต่าส่วนใหญ่ไม่เคยไปถึงทะเล - พวกมั...

"10 ปี Zyo Trading Journey"  มีให้อ่านฟรีแล้วที่แอพ Meb เข้าไปรับสิทธิ์ได้ตามลิงค์นี้ครับ  https://www.mebmarket.com/ebook-285359-10-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-Zyo-Trading-Journey เจตนาการเขียน "10 ปี Zyo Trading Journey" ไม่ได้ตั้งใจจะอวดว่าผมประสบความสำเร็จมากแค่ไหน(เพราะว่าผมก็ยังคงไม่สำเร็จอย่างเป็นชิ้นเป็นอัน) แต่ผมอยากจะบอกเล่าให้คุณได้อ่านว่า "ผมได้อะไรบ้างจากการเทรด"  ผมว่าประเด็นนี้สิ่งที่ผมได้นำเสนอให้อ่านต่อไปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับนักเทรดจำนวนมากของตลาดว่าท่านควรที่จะมองหาอะไรและเก็บเกี่ยวอะไรจากการเทรดได้บ้าง  ตรงนี้สำคัญกว่าเพราะผมมองว่าการเทรดนั้นความมั่งคั่ง(เงินกำไร)ก็คือเมนคอร์ส แต่ผลพลอยได้จากการเทรดนั้นก็คือออเดิร์ฟที่แสนอร่อยและมีประโยชน์  หนำซ้ำมันคือจิ๊กซอว์สำคัญที่จะเติมเต็มศักยภาพการเทรดของคุณให้ดีพอต่อการทำเงินได้ในบั้นปลายนั่นเองครับ คำนำ ยินดีด้วยนะครับที่ท่านได้อ่านอีบุ๊คเล่มนี้ ท่านโชคดีมาก ที่หาญกล้าบอกว่าท่านโชคดี...ก็เพราะว่าไม่น่าจะมีใคร(ที่เป็นนักเทรดที่ยังไม่รวย)ที่กล้า(จะเรียกว่าหน้าด้านก็ได้นะ)เขียนเขียนประสบการณ์ที่ยังไม่สำเ...

ผู้บริหารด้านการดูแลสุขภาพที่เกษียณแล้วกลับมา 155% ในปี 2020 หลังจากเรียนรู้ที่จะซื้อขายหุ้น เคล็ดลับยอดนิยม 4 ข้อในการเอาชนะตลาดและหนังสือ 2 เล่มที่ช่วยให้เธอก้าวไปข้างหน้ามีดังนี้ เคล็ดลับ 4 อันดับแรก 1) รู้จักสไตล์การซื้อขายของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณชอบที่จะซื้อและถือครองหุ้นหรือพลิกกลับโดยเร็วที่สุด? คำตอบขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถรับมือกับความผันผวนได้ดีเพียงใด หากการเคลื่อนไหวของราคามากเกินไปทำให้คุณวิตกกังวล คุณน่าจะดีกว่าที่จะเป็นเทรดเดอร์แบบสวิงหรือเดย์เทรดเดอร์ แทนที่จะพยายามใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวเล็กๆ น้อยๆ ไม่ว่าคุณจะค้นคว้าข้อมูลพื้นฐานมากน้อยเพียงใดหรือกลยุทธ์ทางเทคนิคของคุณแม่นยำเพียงใด คุณไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นได้ สิ่งเดียวที่คุณสามารถควบคุมได้คือปฏิกิริยาของคุณ ดังนั้นคุณต้องสบายใจกับกลยุทธ์ของคุณ “ความผิดพลาดที่ผู้คนสามารถทำได้คือการโต้ตอบมากเกินไปหรือน้อยเกินไป” Jha กล่าว “ดังนั้น หากคุณไม่ทราบสไตล์ของตัวเอง บางสิ่งสามารถเกิดขึ้นได้ซึ่งเป็นเรื่องปกติในตลาดที่มีสุขภาพดี แต่อาจทำให้คุณซื้อขายมากเกินไปได้” Jha ชอบที่จะเป็นเทรดเดอร์ระยะยาวหรือถือครองเป็นเ...

 ๑) นักเทรดมือสมัครเล่นถามว่า “จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันตัดขาดทุนแล้วมันเด้งกลับไปและทำให้ฉันพลาดหุ้นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ตัวนี้?” . ๒) แต่ผู้เชี่ยวชาญถามว่า “เนื่องจากฉันรู้ว่าหุ้นสามารถร่วงลงได้ -90% ฉันรู้แล้วว่าจะขายออกตรงไหนหากการเทรดนั้นฉันคิดผิด เพื่อที่ฉันจะได้รักษาเงินทุนส่วนใหญ่ของฉันไว้ได้” . - มือสมัครเล่นกลัวที่จะพลาดโอกาสมากกว่าการรักษาเงินทุนไว้ (คิดว่าโอกาสมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้น - ซึ่งแท้จริงแล้วมันมีความหมายเดียวกับ "ความไม่ต้องการเป็นคนผิด" ของอีโก้นั่นเอง) - แต่ผู้เชี่ยวชาญจะทราบดีว่าตลาดจะมอบข้อเสนอและโอกาสอย่างไม่มีที่สิ้นสุดคือสิ่งที่สำคัญที่สุด . - มือสมัครเล่นคิดว่าการพลาดโอกาสนั้นแย่กว่าการอยู่ในการเทรดที่ขาดทุน - ผู้เชี่ยวชาญรู้ว่าพวกเขาจะสามารถกลับเข้าไปเทรดหุ้นผู้ชนะรายใหญ่ได้อีกครั้งในที่สุด เมื่อมันนำเสนอโอกาสการเข้าเทรดที่มีความเสี่ยงต่ำอีกครั้ง . ปล. นี่คือทัศนคติที่เรียกว่า Abundance attitude หรือ Abundance mindset นั่นเองครับ คนที่ร่ำรวย เขารวยได้เพราเชื่อเรื่องโอกาสที่มีไม่หมดสิ้น แต่คนที่ยากจน จะเชื่อตรงข้ามคือ ทุกอย่างล้วนขาดแคลน ความเชื่อที่ต่างแ...

  ตอนนี้ อีบุ๊ก "EQ ความได้เปรียบทางอารมณ์สำหรับนักเทรด"  มีจำหน่ายที่แอพ Mebmarket แล้วครับ http://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtzOjY6IjI4MzE5NiI7fQ ราคา 220 บาท ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่ให้การสนับสนุนผลงานครับ การเทรดที่ดีที่สุดของผมเกิดขึ้นเมื่อผมโฟกัสไปที่ปัจจุบัน  การยอมรับว่าผลลัพธ์ของการเทรดอยู่นอกเหนือการควบคุมของผมเป็นหนึ่งในแนวคิดที่ยากที่สุดที่ผมต้องเรียนรู้ ผมไม่สามารถควบคุมตลาดได้   ผมสามารถควบคุมได้เฉพาะข้อมูลของผมเท่านั้น: เคารพกฎการเข้าและออก การจัดการความเสี่ยง และการดำเนินการ Flow (Zone) จะเกิดขึ้นเมื่อผมละทิ้งความคาดหวังในสิ่งที่การgmifสามารถทำได้ และมุ่งเน้นไปที่กระบวนการและการเดินทางของผมมากกว่าจุดหมายปลายทาง สติ อยู่กับปัจจุบัน อยู่กับลมหายใจ "จอกศักดิ์สิทธิ์" ในการเทรดของผม: คือ บันทึกการซื้อขายนับพันรายการ "Education without execution is extinction." เมื่อผมพบแนวคิดการเทรดและผู้ให้คำปรึกษาที่เหมาะกับบุคลิกภาพของผมแล้ว  ผมก็เริ่มนำไปใช้ทันที ผม...

การเทรด มีพัฒนาการ เหมือนธรรมชาติ มีเฟสของมัน คือ 1)ขาดทุน 2)เท่าทุน 3)ฐานแน่น/มืออาชีพ 4)เติบโต ทุกคนมีเป้าหมายก่อนเข้าตลาดหุ้น คือ ต้องการปั้นพอร์ตให้เติบโต ทุกคนอยากกระโดดไปเฟสที่ 4) เลย ไม่มีใครอยากเสียเวลาในระยะที่ 1 - 3 หรอก . แต่มันผิดธรรมชาติ ถ้าคุณฝืนธรรมชาติ คุณก็ถูกทำลายได้ง่าย เหมือนคุณขับรถโดยมีแต่คันเร่ง แต่ไม่มีเบรกไม่มีเกียร์ . ช่วงแรกนั้น คุณจำเป็นต้องขาดทุนก่อนเสมอ เพราะคู่แข่งของคุณเก่งกว่า เก๋ากว่า และเป็นมวยกว่า คุณมีแค่ไฟ แต่ขาดทักษะ ไร้ประสบการณ์ ไม่รู้ว่าเกมเล่นยังไง การแพ้การขาดทุนจึงเป็นเรื่องปกติมาก . คุณต้องใช้เวลา ใช้จำนวนเกม ใช้ความเจ็บปวดเพื่อเติบโต เพื่อพัฒนาจากเป็นผู้แพ้ เป็นผู้อยู่รอด และเป็นมืออาชีพก่อน จากนั้นจึงจะ "เติบโต" ได้อย่างจริงจัง . ความสำเร็จในเกมการเทรดจึงต้องใช้เวลา ใช้เวลาเพื่อสะสมทักษะ ประสบการณ์ รู้วิธีเล่นเกม ใช้เวลาเพื่อพัฒนาตนเองจากผู้เสียเงินให้ตลาดสม่ำเสมอ จนกลายเป็นผู้อยู่รอด และกลายเป็นผู้ทำเงินจากตลาดอย่างสม่ำเสมอ . ไม่มีใครชนะเวลาได้ จงให้เวลาเป็นเพื่อน อย่าให้เวลาเป็นศัตรูเด็ดขาด ถ้าคุณยอมรับเรื่องนี้ได้ คุณก็มีโอกา...

  ตอนนี้ อีบุ๊ก "EQ ความได้เปรียบทางอารมณ์สำหรับนักเทรด"  มีจำหน่ายที่แอพ Mebmarket แล้วครับ http://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtzOjY6IjI4MzE5NiI7fQ ราคา 220 บาท ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่ให้การสนับสนุนผลงานครับ แม้แต่ Warren Buffett หนึ่งในนักลงทุนที่มีอิทธิพลและประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกยังกล่าวว่า "การลงทุนไม่ใช่เกมที่คนที่มี IQ 160 จะเอาชนะคนที่มี IQ 130" จะเป็นอย่างไรถ้าฉันบอกคุณว่า Mr. X ซื้อหุ้นของบริษัท Y ที่ 180 และออกจากหุ้นที่ 360 และจองกำไร 100% แต่เพียงไม่กี่เดือนต่อมา ขณะที่ตลาดพุ่งสูงขึ้นและเห็นเพื่อนของเขาร่ำรวยขึ้น Mr. X กลับเข้าสู่หุ้นที่ 680 และออกจากหุ้นที่ 175 เมื่อราคาพัง คุณอาจพูดว่า - ฮ่า! ผู้ชายต้องไม่ฉลาดหรือไม่มีความรู้ดีพอ แต่คุณจะต้องประหลาดใจเมื่อรู้ว่า Mr. X คือ Sir Isaac Newton นักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคของเขา เขาเป็นนักลงทุนแบบอนุรักษ์นิยมมาเกือบตลอดชีวิต อย่างไรก็ตาม ในปี 1720 เมื่อตลาดหุ้นลอนดอนเริ่มเฟื่องฟู เขาก็ติดอ...