VIDEO
เทรดเดอร์หุ้นวัย 29 ปีที่ปั้นพอร์ต โต132% ในปี 2022 และยังคงทำกำไรได้ 4 ปีติดต่อกัน แบ่งปันเคล็ดลับ 6 อันดับแรกของเขาในการทำกำไรได้ไม่ว่าสภาวะตลาดจะเป็นอย่างไร
- Sean Ryan ไม่เคยพยายามซื้อหุ้นในการแรลลี่ครั้งแรกและไม่เคยพยายามขายในครั้งสุดท้าย
- เขาจะตั้งคำสั่งขายเมื่อราคาหุ้นถึงจุดคุ้มทุนเพื่อลดความเสี่ยง
- เขามองหาหุ้นที่เคลื่อนไหวไซด์เวย์แล้วจู่ๆ ก็พุ่งขึ้นและเข้าสู่ขาขึ้นครั้งที่สอง
การซื้อขายหุ้นไม่ใช่สิ่งที่ Sean Ryan สะดุด
เดวิด ไรอัน พ่อของเขาเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ โดยชนะการแข่งขันการลงทุนของสหรัฐฯ สี่ปีซ้อน นอร์แมน ซาเดห์ ผู้ก่อตั้งการแข่งขันกล่าว
หลังจากได้เห็นความสำเร็จของพ่อของเขา Ryan ตัดสินใจตั้งแต่อายุยังน้อยว่าเขาอยากจะทำการค้าเป็นอาชีพเต็มเวลา สิ่งนี้จะช่วยให้เขาสามารถสร้างรายได้จากทุกที่ในโลก ทำให้เขาสามารถเดินทางและสนุกกับชีวิตของเขา
ตอนนี้ในวัย 29 ปี เขาเดินตามรอยเท้าพ่อของเขา โดยจบอันดับที่สามในแผนกหุ้นสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์ประจำปีในปี 2022 เขาได้ผลตอบแทน 132% ตามคำกล่าวของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ดูโดย Insider เป็นการวิ่งที่น่าประทับใจเมื่อพิจารณาจากตลาดหุ้นเป็นปีที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2551
แต่มันไม่ใช่ปีที่โชคดีสำหรับเขา Ryan เข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ปี 2019 โดยพอร์ต โต51.8% ในปีแรกหลังจากเข้าช้า 128% ในปี 2020 และ 18% ในปี 2021 ตามข้อมูลของ Zadeh
หลังจากเรียนบริหารธุรกิจและจบการศึกษาจาก The Master's University ในปี 2559 เขาใช้เวลาสองปีดูแลพ่อของเขาและเรียนรู้วิธีการค้าขาย ในช่วงเวลานั้น Ryan จะเรียนรู้การอ่านแผนภูมิหุ้นและทบทวนปัจจัยพื้นฐานของบริษัท รวมถึงรายงานผลประกอบการ
“แต่สี่ปีที่ผ่านมานี้ ฉันได้โยนปัจจัยพื้นฐานออกไปจนหมด และฉันก็ซื้อขายตามกราฟ 100%” Ryan กล่าว
เขาพบว่าเรื่องราวของบริษัท เช่น สัญญาว่าจะมีรายได้หรือการจัดการที่ดี อาจทำให้วิจารณญาณของเขาขุ่นมัวได้ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เขาได้ฝึกฝนกลยุทธ์ของตัวเอง โดยมุ่งเน้นไปที่แผนภูมิ
"หากคุณคิดว่าบริษัทนี้จะออกรายงานผลประกอบการที่ดีในขณะที่ราคาหุ้นกำลังตกต่ำ คุณอาจได้รับการสนับสนุนให้ถือต่อไปอีกสักหน่อย ในขณะที่หากคุณดูแค่กราฟ มันอาจจะบอกคุณว่า ออกไปก่อน” ไรอันกล่าว
เขายอมรับว่าเขาเรียนรู้อะไรมากมายจากพ่อของเขา แต่สิ่งสำคัญที่สุดไม่ได้เกี่ยวกับกลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งโดยเฉพาะ ค่อนข้างเป็นวิธีที่พ่อของเขาเข้าหาตลาด: มันเป็นลักษณะบุคลิกภาพ ไรอันกล่าว มีความอ่อนน้อมถ่อมตนในวิถีทางของเขาที่ทำให้เขายังคงยืดหยุ่นได้ ถ้าเขาเข้าตำแหน่งแล้วหุ้นสวนทางกับตัวเขา เขาสามารถยอมรับผิดและออกจากตำแหน่งได้ ไม่ใช่สิ่งที่คุณจะเรียนรู้ได้จากหนังสือ เขาตั้งข้อสังเกต ประสบการณ์ตรงและความล้มเหลวหลายครั้งทำให้คุณตระหนักว่าตลาดเป็นเหมือนสัตว์ร้ายที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ และคุณต้องเต็มใจที่จะโค้งงอเมื่อคุณทำผิด เขากล่าวเสริม
เคล็ดลับ 6 ข้อจากแนวทางการเทรดของ Ryan
1/ การเรียนรู้ที่จะสูญเสียน่าจะเป็นเคล็ดลับการซื้อขายที่สำคัญที่สุด Ryan กล่าว นี่คือเหตุผลที่คุณต้องการทำความคุ้นเคยกับการขายหุ้นที่ลดลงโดยเร็วที่สุด ไรอันได้ประเมินการสูญเสียที่เขายินดีจะรับโดยการกำหนดจุดหยุดที่ยากสำหรับตัวเขาเอง ซึ่งหมายความว่าไม่เคยขาดทุนเกินกว่า 1% ของพอร์ตการซื้อขายทั้งหมดของเขา มันเป็นสิ่งที่สามารถช่วยผู้ค้าจำนวนมากได้หากพวกเขาปฏิบัติตามกฎที่เข้มงวด เขากล่าว
อีกวิธีหนึ่งที่เขาลดความเสี่ยงคือหากหุ้นเพิ่มขึ้น 10% เขาจะตั้งคำสั่งขายหยุดที่ราคาคุ้มทุนซึ่งเป็นราคาที่เขาป้อน หากหุ้นลดลงต่ำกว่าราคาที่ตั้งไว้ จะทำให้เกิดการขาย นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการล็อกการซื้อขายที่ปราศจากความเสี่ยง Ryan กล่าว อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนนี้ไม่มีความเสี่ยง หากราคาหุ้นลดลงอย่างรวดเร็ว คำสั่งซื้ออาจไม่ได้รับการตอบสนองทันเวลา
2/ เขาไม่เลือกหุ้นที่มีความผันผวนสูง เนื่องจากเขาเป็นเทรดเดอร์แบบสวิง — ซึ่งหมายความว่าเขาถือหุ้นครั้งละหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน — เขาจึงมองหาหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวไปด้านข้างเป็นเวลาสองสามสัปดาห์ จากนั้นจู่ๆ ก็เริ่มมีราคาสูงขึ้น การเพิ่มขึ้นนั้นสามารถอยู่ที่ใดก็ได้ตั้งแต่ 20% ถึง 100% ในสองสามสัปดาห์ การเคลื่อนไหวนี้ควรควบคู่ไปกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น มันบอกเขาว่ามีความสนใจสะสมอย่างกะทันหัน
เขาเรียกรูปแบบนี้ว่าความสงบก่อนเกิดพายุ ความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่างไม่มีการเคลื่อนไหวและการแกว่งตัวขึ้นหรือการกลับตัวอย่างกะทันหันบ่งชี้ว่ามีเหตุผลเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงนั้น และหุ้นสามารถเริ่มเคลื่อนไหวได้จริงๆ
3/ เขาไม่เคยพยายามซื้อการเคลื่อนไหวครั้งแรกและไม่เคยพยายามขายในครั้งสุดท้ายเพราะคุณไม่สามารถจับจุดต่ำสุดและคุณไม่สามารถจับราคาสูงสุดได้ นี่คือเหตุผลที่ไรอันไม่ได้ตำแหน่งในช่วงการฝ่าวงล้อมครั้งแรก เขาจะรอให้หุ้นปรับตัวลงแทน หลังจากผ่านไป 2-3 วันหรือสัปดาห์ หากราคาเริ่มขยับขึ้นเป็นรอบที่สอง เขาจะซื้อ
“ปกติแล้วผมจะออกไปหลังจากเริ่มการเคลื่อนไหวครั้งที่สาม ดังนั้นผมจึงไม่พยายามซื้อจุดต่ำสุดและไม่ได้พยายามขายจุดสูงสุด ผมแค่พยายามที่จะได้ส่วนตรงกลางนั้น” Ryan กล่าว
สิ่งที่เขาสังเกตเห็นจากคำสอนของพ่อก็คือว่าตลาดดูเหมือนจะเคลื่อนตัวเป็นระลอกสามไม่ว่าจะขึ้นหรือลง ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ 3 ครั้งในช่วงหนึ่งเดือน หรือการเคลื่อนไหวที่เล็กลง 3 ครั้งภายในหนึ่งวัน รูปแบบจะเกิดขึ้นซ้ำโดยสัมพันธ์กับกรอบเวลา แม้ว่าไรอันจะไม่มีข้อมูลในอดีตที่จะสนับสนุนข้อสังเกตนี้ แต่เขาก็ได้สังเกตเห็นรูปแบบนี้เช่นกัน เขาเรียกว่าเป็นจังหวะของตลาด
หากคุณคิดเกี่ยวกับรูปแบบของหุ้นในลักษณะนี้ จะมีการเคลื่อนไหวครั้งแรก การเคลื่อนไหวครั้งที่สอง ซึ่งไม่มีความเสี่ยงมากที่สุด และการเคลื่อนไหวครั้งที่สามที่คุณสามารถซื้อขายได้ แต่ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้น อาจมีการชุมนุมครั้งที่สี่และห้าด้วยซ้ำ แต่ความเสี่ยงก็เพิ่มมากขึ้น เขากล่าว
4/ อินดิเคเตอร์ที่ช่วยเขาได้มากที่สุดคือดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ซึ่งเขาแนะนำให้ให้ความสนใจโดยไม่คำนึงว่าราคาหุ้นจะเป็นอย่างไร วัดความแข็งแกร่งหรือจุดอ่อนของหุ้นตามราคาปิดของช่วงเวลาการซื้อขายล่าสุด หากราคาหุ้นขยับสูงขึ้นแต่ RSI อ่อนลง แสดงว่าราคาหุ้นมีแนวโน้มจะถึงจุดสิ้นสุด
“ผมเคยเห็นหุ้นวิ่งสูงขึ้น ราคายังคงเพิ่มขึ้น แต่ RSI กำลังลดลง และนั่นเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะออกไปก่อนเวลาจริง ๆ ก่อนที่หุ้นจะเริ่มลดลง” Ryan กล่าว
ตัวอย่างเช่น ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ดัชนี Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares (NUGT) ปรับตัวขึ้นเป็นครั้งที่สองหลังจากแนวโน้มขาลงเป็นเวลาสองปี ปริมาณการซื้อขายยังเพิ่มขึ้นเมื่อ RSI แข็งแกร่งขึ้น ไรอันเริ่มทยอยขยายขนาดโดยเริ่มจาก 2,800 หุ้น ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เขาดำรงตำแหน่งหลักในขณะที่ตัดกำไรบางส่วนออกและซื้อเพิ่ม ในเดือนเมษายน RSI ที่ลดลงทำให้เขารู้ว่าการเคลื่อนไหวเริ่มสูญเสียโมเมนตัม ในเดือนนั้นเขาขายหุ้นได้ประมาณ 6,000 หุ้นตามคำชี้แจงของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ Insider ดู
5/ สุดท้าย ใส่ใจกับสุขภาพจิตของคุณ การค้าขายเป็นงานที่ต้องเสียภาษีทางจิตวิทยามากที่สุดที่คุณสามารถทำได้ เขากล่าว การรับมือกับวัฏจักรของตลาด ชัยชนะและการสูญเสียที่มาพร้อมกับมันเป็นสิ่งที่ Ryan บอกว่าเขายังคงพยายามปรับปรุง กุญแจสำคัญคืออย่าผูกอารมณ์ของคุณไว้กับการเคลื่อนไหวของตลาด
ด้วยเหตุผลนี้ Ryan รู้สึกประทับใจกับ Gemy Zhou เพื่อนของเขาที่คว้าอันดับสองในการแข่งขันโดยใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เขาสร้างขึ้นเพื่อซื้อขายในนามของเขาโดยอัตโนมัติ มันช่วยขจัดความวุ่นวายทางอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแกว่งตัวของตลาด เขาตั้งข้อสังเกต และแม้ว่าคุณจะไม่สามารถสร้างโปรแกรมเดียวกันได้ แต่คุณก็สามารถรับคำแนะนำจากวิธีการของเครื่องจักรได้โดยการยึดติดกับโปรแกรมทางจิตหรือระเบียบวินัยที่ทำให้สิ่งต่าง ๆ เป็นหุ่นยนต์มากขึ้น เขากล่าว
ไรอันไม่แนะนำให้พยายามเลียนแบบกลยุทธ์ของคนอื่น เพราะแต่ละคนใช้วิธีที่แตกต่างกัน ให้เริ่มซื้อขายและปล่อยให้ตัวเองเรียนรู้จากความผิดพลาดแทน เขากล่าว ตลาดจะสอนวิธีหาเงินด้วยตัวคุณเอง และเมื่อคุณเสียเงิน คุณจะได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญ คุณจะทราบด้วยว่าการซื้อขายนั้นเปลี่ยนคุณเป็นคนๆ หนึ่งอย่างต่อเนื่อง เขากล่าวเสริม
“ฉันเคยคิดว่าตอนที่ฉันเรียนรู้จากพ่อของฉัน มีวิธีเดียวในการลงทุน และนี่เป็นวิธีเดียวที่คุณจะสามารถทำเงินได้มากมาย” Ryan กล่าว "แต่กลับกลายเป็นว่าสไตล์ของพ่อฉันไม่ใช่สิ่งที่ฉันพอใจเป็นการส่วนตัว ดังนั้นฉันจึงต้องค้นหาแนวทางของตัวเอง"
