เส้นทางการเทรดและวิธีเทรดปั้นพอร์ต 100% ++ ของ Leoš Mikulka

Image
Leoš Mikulka กับการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรมและการจดบันทึกการเทรด   การแสวงหาการวัดผลเป็นตัวเลข: วิธีบริหารอารมณ์ขณะเทรด แปลจาก https://tradingresourcehub.substack.com/p/leos-mikulka-practical-risk-management-journaling อินโทรเวิร์ท เทรดเดอร์: สร้างเงินล้านด้วยธุรกิจตัวคนเดียว https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjM1NjkwMjt9 PART 1: เส้นทางการเทรดของฉัน    ตลอดอาชีพการเทรดของฉัน ฉันได้ผ่านช่วงเวลาหวือหวาขึ้นลงมากมาย (ช่วง ‘รุ่งเรืองและล่มสลาย’ – Boom and Bust)   ฉันเกือบล้างพอร์ตครั้งแรกในปีที่สามของการเทรด   หลังจากทำกำไรได้ 40–50% ในปีที่สอง ฉันก็ตกหลุมพรางยอดฮิตของนักเทรดมือใหม่ที่ได้แรงหนุนจากตลาดที่ดี แม้ว่าจะตัดสินใจผิดพลาดก็ตาม:   ฉายภาพกำไรเหล่านั้นไปสู่จินตนาการว่าอีกไม่กี่ปีจะกลายเป็นมหาเศรษฐี   โดยไม่มีความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หรือ การกำหนดขนาดสถานะ (Position Sizing) ฉันจึงไม่พ...

18 เหตุผลที่ทำให้นักลงทุน นักเล่นหุ้น 80% (ส่วนใหญ่) ยังไม่รวยเสียที

18 เหตุผลที่ทำให้นักลงทุน
นักเทรด นักเล่นหุ้น 80%
(ส่วนใหญ่) ยังไม่รวยเสียที



ผมไปไล่แกะมาจากบทสัมภาษณ์ทีละคน จากหนังสือ Momentum Master ที่เหล่า master แต่ละท่านได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความผิดพลาดของมือใหม่ ซึ่งพวกเขาเองก้เคยเป็นแบบนี้มาก่อน มิใช่เกิดมาแล้วเก่งเลย เคยพลาดแบบนี้มาก่อน
และก็ยังรวมถึงผมด้วย - ผมจึงจึงเสริมรายละเอียดที่ตัวเองเจอเข้าไปเป็นหัวข้อย่อย
เพื่อขยายความว่าทำอะไรพลาดไปบ้าง
ซึ่งคิดว่ามีคล้าย ๆ กัน ทั่วโลก

ทำขึ้นมาเอามาเตือนใจตัวเอง
ว่ายังมีจุดบกพร่องอะไรบ้าง ที่ต้องแก้ไข
จะว่าไปแล้ว งานใหญ่ของนักเทรดที่ดิ้นรน
ก็คือ "การแก้ไขตัวเอง ลดจุดอ่อน ให้เหลือน้อยที่สุดนี่แหละ"
ซึ่งบอกเลยว่า มีโคตรเยอะ แก้ไม่มีวันจบสิ้นจริง ๆ

เอาหัวข้อมาจากหนังสือ
Momentum master
อธิบายเพิ่มจากมุมมองของผมเอง

ทุกคนเข้ามาเทรด มาเล่นหุ้น ล้วนมีเป้าหมายคือ “เป็นคนรวย พอร์ตเติบโต”
แต่จากข้อมูลความจริง ก็คือ ใน 100 คนที่มาเล่นหุ้น มีไม่ถึง 20 คนที่พอร์ตโต
ที่เหลือ ล้วนต้องดิ้นรน ขาดทุน จนถึงขั้นหมดตัว และออกจากเกมไป

ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น
นี่คือข้อสังเกตจาก Momentum master


๑) เกณฑ์การคัดหุ้น ยังไม่ดีพอ

- ไม่มี check list
- ไม่มีการระบุจุดเข้าซื้อที่เสี่ยงต่ำ
- ไม่มีสูตรทำเงินเฉพาะตัว

๒) ไม่ยอมตัดขาดทุน

- ปล่อยให้การขาดทุนลุกลาม แทนที่จะรีบตัดตอน
- เก็บแต่หุ้นขาดทุนในพอร์ต

๓) ซื้อถัวเฉลี่ยขาดทุน

- ต้องการเป็นผู้ชนะทุกตา ทุกตัว ไม่ชนะไม่ยอม สู้จนกว่าจะรู้แพ้รู้ชนะ
- เปลี่ยนเกม จากเทรดเป็นลงทุน(วีไอจำเป็น)
- หลอกตัวเองว่า เดี๋ยวมันก็กลับมา(กับหุ้นเน่า buy and hope) เพื่อถัวเฉลี่ย
- ขายหุ้นกำไร มาถัวเฉลี่ยหุ้นขาดทุน พอร์ตบวม ติดหุ้น ไม่มีเงินไปลงทุนใหม่



๔) ไม่รู้จักขายเก็บกำไร ปล่อยกำไรให้กลายเป็นขาดทุน

- คาดหวังกำไรมากเกินศักยภาพของหุ้น
- โลภ อยากได้มากกว่าเดิม ทั้ง ๆที่ราคา climax ไปแล้ว
- ต้องการขายหุ้นออกที่ราคาสูงสุด จะได้ไม่เสียใจทีหลัง

๕) ไม่รู้จักตัวเอง (ความผิดพลาด performance)

- ไม่รู้ว่าตัวเองมีจุดอ่อนตรงไหนบ้าง
- ไม่มีบันทึกการเทรด ไม่รู้ความสามารถที่แท้จริงของตนเอง
- ไม่ได้เรียนรู้จากความผิดพลาด
ซื้อ ขาย ตามดวง พึ่งพาโชค ถ้ากำไรก็บอกว่าตัวเก่ง พอขาดทุนโทษโชคชะตา

๖) ไม่ยอมเรียนรู้จากความผิดพลาด

เชื่อว่าตัวเองรู้ทุกอย่าง
เชื่อว่าการเล่นหุ้นทำกำไรได้ง่าย ๆ
เชื่อว่า ไม่ขายไม่ขาดทุน


๗) เปลี่ยนกลยุทธ์ไปมา ไม่มีการยึดมั่น

- ต้องการสูตรทำเงินโดยไม่พลาดเลย
- ไม่อยากขาดทุน
- ไม่ต้องการอยู่กับระบบที่ทำให้เจ็บปวด

๘) ไม่มีวินัย แหกกฎ

- ไม่เคยโดนให้เจ็บหนัก ๆ กับตัว
- ไม่เคยคิดว่านั่นคือความผิดพลาด
- ไม่อยากเจ็บปวด
- ไม่อยากบังคับตัวเอง
- รอให้เสียหายก่อนค่อยหาทางแก้ไข

๙) ไม่มีการบริหารอารมณ์ให้ดีพอ

- ไม่รู้ว่าอารมณ์เป็นต้นตอให้ขาดทุนหนัก
- ไม่รู้ว่าตัวเองตัดสินใจเทรดตามอารมณ์
- รู้ว่าเทรดตามอารมณ์ แต่ห้ามใจตัวเองไม่ได้



๑๐) ทำการบ้านน้อยเกินไป

- ขี้เกียจหาความรู้
- ซื้อหุ้นจากคำแนะนำของคนอื่น(มีมากมาย)
- ลอกหุ้นเซียน

๑๑) ไม่เข้าใจตลาดมากพอ

- ไม่รู้จักแนวโน้ม
- ไม่รู้จักว่าสภาพตลาดแบบไหนเสี่ยง แบบไหนปลอดภัย
- เล่นหุ้นแบบการพนัน
- เก็งกำไรระยะสั้น หาค่ากับข้าวตามคำแนะนำ

๑๒) ไม่มีความเชี่ยวชาญมากพอ

- หาหุ้นเองไม่เป็น
- ตัดสินใจเองไม่ได้
- บริหารเงินไม่เป็น
- หบริหารความเสี่ยงไม่เป็น
- ระบุจุดซื้อที่เสี่ยงต่ำไม่ได้
- ระบุจุดตัดขาดทุนไม่ได้
- ระบุจุดขายล็อกกำไรไม่ได้

๑๓) ไม่ยอมรับความจริงว่าตัวเองทำผิดพลาด

- คิดว่าตัวเองถูกเสมอ คนอื่นต่างหากที่ทำให้ฉันพลาด
- ไม่เคยโทษตัวเอง
- ไม่เคยตรวจสอบตัวเอง
- มาเล่นหุ้นเพื่อทำเงินเท่านั้น ไม่อยากเก่ง


๑๔) ไม่มีความมุ่งมั่นมากพอ ล้มเลิกง่ายไป

- คาดหวังกำไรก้อนโตทันทีที่ลงเล่น
- คิดว่าการเทรดทำเงินง่าย เพราะเห็นตัวอย่าง
- เจอความผิดพลาด เจ็บปวด จึงล้มเลิก

๑๕) ใช้มาร์จิ้น ตั้งแต่เริ่มเทรด

- คิดว่าตลาดเล่นง่าย เพราะเห็นตัวอย่าง
- ต้องการกำไรก้อนโตในครั้งเดียว
- ไม่ประมาณตน และความเสี่ยง

๑๖) ขาด risk management

- ถ้าได้จุดซื้อที่ดี จะไปสนใจทำไมความเสี่ยง
- อ่านหนังสือประเภทเล่นหุ้นเสี่ยงต่ำ แล้วเชื่อ
- มั่นใจในตัวเองเกินไป เชื่อว่าตลาดหุ้นเล่นง่าย
- ต้องการพิสูจน์ตัวเอง ว่าเหนือกว่าตลาด


๑๗) ขาด money management

- ต้องการรวยเร็ว ๆ ไว ๆ
- ร้อนเงิน คิดว่าตลาดหุ้นคือแหล่งเงินง่าย มีแต่กำไร ไม่มีเสี่ยง
- มั่นใจเกินเหตุ ได้ข้อมูลดี คิดว่าไม่เสี่ยง จึงจัดเต็ม
- ไม่เข้าใจว่มเสี่ยงของการเทรด

๑๘) ไม่รู้จัก let's profit run

- กลัวกำไรเปลี่ยนไปเป็นขาดทุน
- กินกำไรคำเล็ก ๆ สะสมไปเรื่อย ๆ (คิดว่าต้องชนะทุกครั้ง)
- ตั้งเป้ากำไรรายวัน
- เจอการขาดทุนแล้วไม่ยอมตัดขายตัวเดียว ก็กลืนกำไรสะสมมาเกลี้ยง

แนะนำคลิปที่มีเนื้อหาส่งเสริมกัน





(แนะนำเพิ่มเติม ของฟรี)
หากต้องการศึกษาวิธีเล่นหุ้น แนะนำให้ไปอ่านบทความฟรี คลิปฟรีที่นี่ก่อนก็ได้
เรียนเล่นหุ้น เรียนเทรด forex จิตวิทยาการเทรด มือใหม่เล่นหุ้น
คลิกลิ้งนี้ครับ https://www.zyo71.com/p/index.html เป็นสารบัญเว็บนี้ครับ


ส่วนนี่เป็น ช่องยูทูป ของผมเอง ดูฟรีเช่นกันครับ
เข้าไปชม คลิกที่ลิ้งนี้ www.youtube.com/channel/UCTDoP5zRI4hRETT_2SSlPag/videos

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

เส้นทางการเทรดและวิธีเทรดปั้นพอร์ต 100% ++ ของ Leoš Mikulka

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

Oliver Kell: วงจรของการเคลื่อนไหวของราคา (Cycle of Price Action)

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

VCP หรือ Volatility Contraction Pattern

วิธีการอ่านสัญญาณแท่งเทียน (Candlesticks Reading) สำหรับมือใหม่