ปรัชญาการลงทุน 48 ข้อนี้
สรุปจากหนังสือ Stock Market Wizards
๑. หนึ่งเป้าหมาย ไปได้ร้อยเส้นทาง หนทางไปสู่ความสำเร็จ ไม่ได้มีแค่วิธีเดียว
๒. วินัย สำคัญที่สุด
๓. พัฒนากลยุทธ์ และวางแผนการเทรด ให้ชนะอย่างยั่งยืน และใช้ซ้ำได้ ทำตามแผนที่วางไว้อย่างไม่มีข้อแม้
๔. คุณต้องเทรดในสไตล์ที่เหมาะสมกับสันดานตัวเอง เกมสั้นยาว ขึ้นอยู่กับความถนัด
๕. ยอมรับความล้มเหลว เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ จงมีความพากเพียร อย่าล้มเลิกจนสำเร็จ
๖. จงมีความยืดหยุ่น wizards หลายคนหมดตัว ไปหลายครั้ง พวกเขากล้าเปลี่ยนแปลงตัวเอง กลยุทธ์การเทรด เพื่อให้ได้ผลงานการเทรดที่ดีขึ้น
๗. กว่าจะประสบความสำเร็จ ต้องใช้เวลา อาศัยประสบการณ์ ไม่มีหรอกรวยข้ามคืน
๘. บันทึกผลการเทรดของตนเอง และการเคลื่อนไหวของตลาด
๙. พัฒนาปรัชญาการเทรดของตนเองขึ้นมา
๑๐. ต้องมีท่าไม้ตายการทำเงินของตนเอง
๑๑. มั่นใจในตนเอง กลยุทธ์ กระบวนการที่ประสบความสำเร็จของตนเอง
๑๒. ทำงานหนัก ทำการบ้านให้เยอะ
๑๓. หลงใหลในเกมการเทรด ควบคู่กับการทำงานหนัก ถ้าหลงใหล คุณจะสนุกกับการทำงานหนัก
๑๔. เป็นผู้สร้าง(innovator) มิใช่ผู้ตาม(follower) พัฒนาสไตล์ กลยุทธ์การเทรด ที่เหมาะกับสันดานตนเอง (มนุษย์คือปัจเจก ลิมิเต็ดเอ็ดดิชั่น)
๑๕. หากต้องการเป็นผู้ชนะ ต้องยินยอมเป็นคนแพ้เมื่อเพลี่ยงพล้ำ
๑๖. เคารพความเสี่ยง ให้ความเสี่ยงมาก่อนเสมอ
- stop loss, reduce position, หาจุดซื้อที่เสี่ยงต่ำ, จำกัดลิมิตจำนวนเงินเข้าซื้อ, กระจายความเสี่ยง ฯลฯ
๑๗. เราไม่สามารถเลี่ยงความเสี่ยงได้ ยังไงก็ต้องเจอมัน อย่าหนี แต่จงเปิดใจรับ และบริหารมัน
๑๘. มูลค่าทางพื้นฐาน อาจไม่เพียงพอ (ต้องมี demand หรือความต้องการซื้อเข้ามาด้วย)
๑๙. ตัวเร่ง มีความสำคัญ สร้างความน่าเชื่อถือ (ออกข่าว) กระตุ้นให้นักลงทุนทุกประเภทเข้าซื้อ
๒๐. นักเทรดมือใหม่ โฟกัสแค่ว่าจะเข้าซื้อเมื่อไหร่ แต่ไม่สนใจว่าจะขายตอนไหน
๒๑. ถ้าตลาดไม่ทำตามที่คุณคาดไว้ ให้ขายออก
๒๒. รู้จักตั้งเป้าหมาย คิดใหญ่
๒๓. Wizards ไม่ให้ความสำคัญกับ forecasting
๒๔. อย่าตัดสินตลาด ตามความเห็นของคนอื่น ตามสิ่งที่คุณได้อ่าน
๒๕. อย่าฟังความเห็นของคนอื่น
๒๕. ระมัดระวังอีโก้
๒๖. Self awareness รู้เท่าทันตัวเอง ตามอารมณ์ตัวเองให้ทัน กล้าวิจารณ์ตนเอง
๒๗. ปัญหาส่วนบุคคล (สุขภาพ, อารมณ์) มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเทรดสูงมาก
๒๘. การวิเคราะห์ผลการเทรดในอดีตของตัวเอง มีประโยชน์มาก
๒๙. อย่ากลัวตัวเองดูไม่ดี
๓๐. ระมัดระวัง leverage, margin อย่าโลภ/เสี่ยงเกินความรู้ของตนเอง
๓๑. Positioon sizing / Money management สำคัญมาก
๓๒. ความซับซ้อน ไม่ใช่ส่วนประกอบของสำเร็จ KISS - Keep It Simple & Stupid
๓๓. มองการเทรดให้เหมือนการพักร้อน (ใช้เวลาให้คุ้ม) ไม่ใช่งานอดิเรก (ฆ่าเวลา) งานอดิเรกทำให้คุณเสียเงินมากกว่าได้เงิน
๓๔. การเทรด คือ การทำธุรกิจอย่างกนึ่ งคุณต้องมีแผนธุรกิจ
๓๕. พยายามหาจัดซื้อที่เสี่ยงต่ำ ความน่าจะเป็นที่จะชนะสูงมาก
๓๖. จงมั่นใจว่าท่านมีเหตุผลที่ดีในการเข้าซื้อหุ้นแต่ละตัว
๓๗. ลงทุนด้วย common sense
๓๘. ซื้อหุ้นในยามที่ คุณไม่กล้าซื้อ (Buy Stocks That Are Difficult to Buy) แต่ละคนจะมีความกลัวต่างกัน บางคนกลัว breakout กลัว buy on dip ลองปรับตัวดู
๓๙. ขายตัดขาดทุนไปแล้ว อย่าได้ทิ้ง เฝ้าดู และอย่ากลัวที่จะเข้าซื้ออีกรอบ ถ้ามันทำตัวดี
๔๐. การถือหุ้นขาดทุนเอาไว้ รอให้มันกลับมาเท่าทุน อาจเป็นความผิดพลาดที่ร้ายแรง
๔๑. คุณไม่จำเป็นต้อง all-in เพื่อวัดกับตลาด เพราะหากคุณพลาดอาจถึงขึ้นหมดตัว
๔๒. ใส่ใจกับการตอบสนอฝของราคาหุ้นกับข่าว
๔๓. การเข้าซื้อของคนวงใน มีนัยสำคัญ ช่วยยืนยันข้อมูลได้
๔๔. ติดตามการเข้าซื้อ - ถือ - ออก ของสถาบัน(รายใหญ่) ให้ดี
๔๕. ความคาดหวัง Hope ไม่ใช่กลยุทธ์การเทรด มันไม่มีค่าอะไรเลย
๔๖. กระจายความเสี่ยงได้ แต่อย่ามากเกินไป
๔๗. ตลาดเหมือนเหรียญ มีสองด้าน (long - short) แนวโน้มจะช่วยให้นักเทรดเห็นว่าการเข้าร่วมฝั่งไหนจะได้เปรียบมากกว่ากัน
๔๘. มีมากกว่านี้ แต่ผมไม่เข้าใจ เลยไม่แปล และตีความ เดี๋ยวมั่ว
ถือว่าเป็น
ปรัชญาการลงทุนที่มีประโยชน์มากครับ
ลองเอาไปคิดต่อ และประยุกต์ใช้ดูครับ
