ความจริงแล้ว Morpheus ที่ว่านี้ไม่ใช่ตัวละครจากเรื่อง The matrix หรอกนะครับ ผมก็มั่วไปงั้นแหละ เพื่อทำให้ท่านเกิดความสนใจเล็กๆ เพราะอยากให้ท่านได้อ่านบทความนี้เหลือเกิน เนื่องจากมันดีเอามากๆ
คือผมชอบไอเดียการระบุ set up หรือ การระบุจุดเข้าซื้อที่ได้เปรียบของ Deron Wagner ผู้ก่อตั้ง Morpheus Trading Group มาก (นี่แหละครับที่มาของ Morpheus) เขาให้ชื่อว่า top 3 swing trading setups ซึ่งมันเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากๆ เลยแอบแปลเอามาให้แฟนๆได้อ่านกันครับ
ปล. ผมเคยแปลบางส่วนไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ชื่อ
สวิงเทรดแบบ Buy strength สไตล์ Morpheus
เขาใช้จุดเข้าซื้อ 3 แบบด้วยกันครับ
๑) Breakout Entry : ซื้อตอน breakout
เป็นการซื้อเมื่อราคาแสดงออกถึงความแข็งแกร่ง (Buying strength) เมื่อราคา breakout ทะลุฐาราคาของการบีบตัวขึ้นไปได้
๒) Pullback Entry : ซื้อตอนย่อ
เป็นการซื้อตอนที่ราคามีการกลับตัวจากการพักตัว (ย่อจากยอด 3-7 วัน) โดยการดูแท่งเทียน
๓) Trend Reversal : ซื้อเมื่อราคากลับตัวจากการพักฐานใหญ่
ต่างจากข้อสอง ตรงที่ข้อนี้มันพักนานกว่า เป็นการย่อลึกกว่า จึงมีการบีบตัว สร้างฐานราคานะยะกลาง มันได้สร้างแนวโน้มขาลงขนาดย่อมในขาขึ้น ท่านสามารถใชช้การลากเส้น trendline พาดดักเอาไว้หาจุดซื้อได้
โดยก่อนที่ท่านจะตัดสสินใจซื้อ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันต้องผ่านตะแกรงร่อน ๒ ข้อต่อไปนี้
- ราคาหุ้นต้องมีแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว
- ราคาหุ้นต้องมีการสร้างฐานที่นน่าเชื่อถือ
แนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ดูยังไง?
- เล้นค่าเฉลี่ย 50 วัน ต้องอยู่เหนือเส้น 200 วัน
- ทั้งเส้น 50 และ 200 วัน ต้องเฉียงชันขึ้น
- เส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน สามารถวิ่งนัวเนียกับเส้น 50 วัน ได้(ในช่วงที่ราคาสร้างฐาน)
- เส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ต้องยกตัวเฉียงขึ้นต่อเนื่องหลายเดือนติดต่อกัน
- ราคาควรเคลื่อนไหวในลักษณะของการ "ยกไฮ ยกโลว์" ตลอดระยะเวลา 3-6 เดือน มาแล้วเป็นอย่างน้อย
- ราคาในตอนนี้ ควรอยู่สูงกว่าจุดต่ำสุดในรอบปี 30-40%
โดยเขาบอกว่า แทรงแบบนี้ ยังไม่ใช่จุดซื้อนะ เพราะ EMA200 ยังไม่เฉียงขึ้น
ต้องแบบนี้ถึงจะใช่ คือต้องหลังราคาสร้างฐานเหนือ EMA50 ที่อยู่เหนือ EMA200 ที่เฉียงขึ้น
นั่นคือ ฐานราคาที่ ๒ และ ๓
ฐานราคาที่น่าเชื่อถือ เป็นยังไง?
- ฐานราคานั้นควรแกว่งตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 1 ปี ซึ่งถ้าอยู่ระหว่าง 1-3 เดือน อยู่เหนือ EMA50 เขาจะชอบเป็นพิเศษ
- ฐานราคานั้นต้องมีการบีบตัว(แกว่ง)แคบๆ โดยเฉพาะในช่วง 2 สัปดาห์ก่อน breakout
- ฐานราคาที่ว่านี้ ควรย่อจากยอดลงมา 10-30% โดยถ้ามันร่วงลึกถึง 40-50% และมากกว่านี้ ก็อย่าได้ไปยุ่งกับมัน เพราะลงลึกเกินไปแล้ว ทรงไม่สวย
-มันต้องทำจุดต่ำสุดที่ยกสูงขึ้น ภายในฐานราคานั้น ซึ่งมันจำเป็น เพราะเราจะใช้ระดับนั้นเป็น stop loss เมื่อราคากลับตัว และใช้ดูความเสี่ยงได้ด้วย
- วอลุ่มในช่วงที่ราคาสร้างฐาน ต้องลดลงด้วย ซึ่งควรน้อยกว่าค่าเฉลี่ย แต่ถ้าหากท่านเห็นว่าในช่วงนั้นมีวอลุ่มสูงโดดเด่น แสดงว่าฐานราคานั้นผิดสเป็คแล้ว
ยิ่งการบีบตัวแคบเท่าไหร่ ควาามเสี่ยง(ยอดขากทุนเมื่อต้อง stop loss จะน้อยลง
ซึ่งเป็นผลดีต่อเรามากเท่านั้น
มันเข้าสูตรของ wyckoff accumulation หรือ VCP นั่นเอง
(ภาพจากหนังสือ หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่)
วิธีตัดสินใจ เมื่อเกิด false breakout (เบรคหลอก)
ให้ดูการย่อว่าหลุด stop loss มั้ย ถ้าไม่หลุด ก็ให้ทนดูต่อ
๒) Pullback Setup ซื้อตอนย่อ ดูยังไงให้ได้เปรียบ?
ขั้นแรก เส้น EMA50 ต้องอยู่เหนือ EMA200 โดยทั้งสองเส้นเฉียงชันขึ้น นี่คือการยืนยันว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงความแข็งแกร่ง มีโมเมนตัมอยู่
ขั้นที่สอง รอให้ราคาสร้างฐานที่น่าเชื่อถือ
ขั้นที่สาม ระบุจุดเข้าซื้อที่เสี่ยงต่ำ
การย่อที่น่าเชือถือ จะใช้แท่งเทียน 3-7 แท่ง เท่านั้น
จุดซื้อที่ดีคือ ตอนที่ราคาทำแท่งกลับตัว แล้วให้ไส้แท่งนั้นเป็น stop loss
จุดเข้าคือตอนที่ราคาข้ามปลายไส้บนของแท่งกลับตัวนั้นได้
ทรงนี้ เข้าสูตร cup with handle เลยนะ
แนวทางเหมือนเดิมคือ
๑) ดูให้ชัดเจนว่า EMA50 อยู่สูงกว่า EMA200 โดยทั้งสองเส้นวิ่งเฉียงชันขึ้น
๒) รอการสร้างฐานที่น่าเชื่อถือ
๓) ระบุจุดซื้อและหนีที่เสี่ยงต่ำ
ถ้าคุณพลาดไม่ทันตอน breakout ก็ให้รอตอนย่อ
ลักษณะการย่อที่น่าซื้อ
๑) ราคาหยุดลงเหนือ EMA20
๒) มีการแกว่งที่แคบลง จนระบุจุดซื้อ/หนีที่ได้เปรียบที่สุด
๓) Trend Reversal Setup การกลับตัวจากการพักฐานใหญ่
- มักจะเกิดตอนที่ดัชนีพักฐานแรง ทำตัวเป็นขาลง ตั้งแต่ 9 เดือนเป็นต้นไป
- จุดประสงค์ของแนวทางนี้ก็คือ หาจุดซื้อตั้งแต่ต้นเทรนด์ คือเห็นราคากลับตัวก็เข้าซื้อ
- โดยจุดสังเกตคือ ก่อนหน้าที่ราคาจะพักฐาน ก่อนหน้านี้มันต้องเป็นขาขึ้นที่ชัดเจนมาแล้ว
- ไม่แนะนำให้ใช้สูตรนี้ ช่วงที่ตลาดหรือดัชนีเป็นขาขึ้น เพราะหุ้นตัวนั้นทำตัวอ่อนแอกว่าตลาดไปแล้ว ซึ่งมันผิดธรรมชาติที่ควรจะเป็น
ทรงของมันก็เป็นไปตามสูตรพื้นฐาน
ดูตัวอย่างหุ้น Apple ตอนที่ดัชนีพักฐานเป็นขาลง มันก็พักตามตลาด
พอดัชนีหยุดลง สร้างฐาน มันก็สร้างฐานตาม
มาดูรายละเอียดการสร้างฐานที่ก้น (หยุดลง) ของหุ้น Apple ที่หยุดลงตามตลาด
ดูกราฟรายวัน (daily chart)
๑) ราคาหุ้นและดัชนีต้องเป็นขาลงระยะกลางขยาว
๒) หุ้นต้องสร้างฐานราคา (ย่ำฐาน) ที่ก้น
๓) ช่วงสร้างฐาน เส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน ต้องวิ่งในแนวราบ ไม่ดิ่งเป็นขาลง หรือถ้าให้ดีก็ต้องเริ่มมีการยกเฉียงขึ้นนิดๆ
๓) เส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน ควรวิ่งพัวพันกับ 50 วัน โดยมักจะวิ่งอยู่เหนือเส้น 50 เสียส่วนใหญ่
๔) ช่วงที่ราคาย่ำฐานนั้น ราคาทำจุดต่ำสุดที่ยกสูงขึ้นทีละนิด
ซูมดูจุดซื้อชัดๆ มีอยู่ ๒ จังหวะ
๑) ตอนืั้ราคา breakout
๒) ถ้าไม่ทันตอนเบรค ก็รอเข้าตอนย่อ
ตัวอย่างอื่น
เคสนี้ก็อีกแล้ว ที่ราคา false breakout
ดังนั้นท่านต้องดูว่าราคาหลุด stop loss มั้ย ถ้าไม่หลุด ก็ทนดูต่อสักนิด
ก็ถือว่าเป็นแนวทางการหาจุดซื้อที่ครอบคลุมมากครับ
ผมว่าถ้าท่านอ่านให้ดี และทำความเข้าใจให้ละเอียด
ท่านจะได้ประโยชน์อย่างมหาศาลเลย
เพราะ ท่านจะได้จุดซื้อที่เสี่ยงต่ำมาก
ขอบคุณ morpheustrading.com สำหรับไอเดียที่มีประโยชน์ครับ
.jpeg)
