ZYO BLOG

สนับสนุนโดย อีบุ๊ค "เคล็ดลึก สวิงเทรด ให้ได้กำไรสม่ำเสมอ"   https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjMzNjYyMjt9 แปลจาก https://x.com/Clement_Ang17/status/1925503872937890089?t=U5aX6qAvT-pP6knhX6a4Uw&s=19 ผมขอแชร์เรื่อง “Overtrading” หรือ “การเทรดมากเกินไป” ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยมาก โดยเฉพาะในยุคที่การเข้าถึงตลาดเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว จะซื้อจะขายเมื่อไหร่ก็ทำได้ทันที ยิ่งทำให้หลายคนเผลอกดปุ่มซื้อ-ขายเพื่อไล่ล่าความตื่นเต้น จนกลายเป็นความเคยชิน ผมเองก็เคยเป็นหนึ่งในนั้น—“อดีตนักเทรดที่ติด Overtrade” และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ผมมักเห็นนักเทรดที่ติดกับดักนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ พร้อมแนวทางแก้แบบตรงจุด ดังนี้ครับ: --- กลุ่มที่ 1: เทรดทุกอย่างที่ขยับ คุณอาจกำลังซื้อหรือขายหุ้นแค่เพราะมัน “วิ่ง” โดยไม่ได้มีแผนหรือเกณฑ์ชัดเจนว่าหุ้นแบบไหนถึงจะควรเข้า นี่เป็นสัญญาณว่า: 1) คุณยังไม่รู้ว่ากำลังมองหาอะไรจากการตั้งค่าเทรด (setup) 2) ไม่มีขั้นตอนที่ชัดเจนในการคัดเลือกหุ้นที่ควรโฟกัสในแต่ละว...

แปลจาก https://x.com/wey_how12640/status/1928299095070032174?t=o4nIc2KWaiHlfLqtTHdTjQ&s=19 ก่อนอื่น เราต้องเข้าใจก่อนว่า MA คืออะไร และมันมีที่มาทางเทคนิคอย่างไร Moving Average (MA) หรือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราดูแนวโน้มของราคาในตลาด มันเกิดจากการนำราคาย้อนหลังมาคำนวณเฉลี่ยในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น ค่าเฉลี่ย 20 วัน, 50 วัน หรือ 200 วัน แต่... แค่รู้ว่า MA คืออะไรยังไม่พอ เราต้องรู้ด้วยว่า "เมื่อไร" และ "ทำไม" มันถึงมีประโยชน์ — และที่สำคัญคือ เมื่อไรที่มัน “ไม่ควรใช้” --- MA จะมีประโยชน์จริง ก็ต่อเมื่อมีสองเงื่อนไขนี้: 1. ตลาดต้องมีเทรนด์ — ตลาดต้องกำลังขึ้นหรือลงอย่างชัดเจน 2. คนส่วนใหญ่ต้องดูสิ่งเดียวกัน — ถ้ามีเทรดเดอร์จำนวนมากใช้ MA แบบเดียวกัน มันก็ยิ่งมีพลัง เพราะราคาจะมีแนวโน้ม “ตอบสนอง” ตามจุดที่คนจำนวนมากจับตาดูอยู่ เหมือนกลายเป็น “คำทำนายที่กลายเป็นจริงด้วยตัวของมันเอง” (self-fulfilling prophecy) ยกตัวอย่างง่าย ๆ จากตลาดฮ่องกง — นักเทรดที่นั่นส่วนใหญ่นิยมดู Simple Moving Average (SMA) มากกว่า Exponential Moving Average (EMA) แม้ E...

บทเรียนที่ 3: วิธีอ่านกราฟอย่างมืออาชีพ  และหาจุดซื้อที่ถูกต้อง รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) คู่มือในการค้นหาหุ้นเด่นของวันพรุ่งนี้ ในตลาดหุ้น สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือ: ปีแล้วปีเล่า หุ้นที่ชนะตลาดมักจะสร้างรูปแบบกราฟบางอย่างก่อนที่ราคาจะพุ่งแรง และการสังเกตรูปแบบเหล่านี้ง่ายกว่าที่คุณคิด เริ่มจากการเรียนรู้ 3 รูปแบบกราฟที่พบได้บ่อยและสร้างกำไรได้ดีที่สุด: สนับสนุนโดย อีบุ๊ค "เคล็ดลึก สวิงเทรด ให้ได้กำไรสม่ำเสมอ"   https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjMzNjYyMjt9 Cup With Handle (ถ้วยมีหูจับ) - การจับโอกาสทำกำไรใหญ่ เริ่มจากการรู้จักรูปแบบ “ถ้วยมีหูจับ” ซึ่งมีลักษณะเหมือนถ้วยชาเอียงเล็กน้อย โดยหูจับจะอยู่ด้านขวาของกราฟ - หุ้นที่มีแนวโน้มขึ้นแรงมักจะสร้างรูปแบบนี้ก่อนเริ่มการพุ่งขึ้นรอบใหม่ - จุดซื้อ (Buy point) มักเกิดเมื่อราคาทะลุขึ้นจากหูจับ พร้อมปริมาณการซื้อขาย (volume) ที่สูงขึ้น --- Double Bottom (รูปตัว W) - รูปแบบ Double Bottom คล้ายกับตัว “W” กลับหัว โดยจุดต่ำสุดรอบที่สอ...

คณิตศาสตร์ง่าย ๆ ของการปั้นพอร์ต ถ้าคุณทำกำไรเฉลี่ย +6% ต่อเดือนแบบทบต้น จะทำให้ผลตอบแทนรายปีเกิน 100%++ แต่มีน้อยคนนักที่จะเจาะลึกลงไปว่า “+6% ต่อเดือน” แบบนั้น จริง ๆ แล้วต้องใช้ทักษะการเทรดระดับไหนถึงจะทำได้ แปลจาก  https://x.com/jfsrevg/status/1795402485823352987 ลองมาดูตัวอย่างสถานการณ์ที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยม (เน้นความเป็นไปได้จริงมากกว่าความเพ้อฝัน): ตั้งสมมติฐานว่าคุณมีอัตราชนะ (win rate) แค่ 25% แต่คุณควบคุมการขาดทุนได้ดี และวางแผนการเทรดอย่างมีวินัย สนับสนุนโดย อีบุ๊ค "เคล็ดลึก สวิงเทรด ให้ได้กำไรสม่ำเสมอ"   https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjMzNjYyMjt9 รายละเอียดมีดังนี้: 1) ความเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้ง: ใช้ความเสี่ยงเพียง 0.17% ของเงินทุนทั้งหมดในการเทรดแต่ละครั้ง (หมายถึงถ้าแพ้หนึ่งครั้ง จะเสียเพียง 0.17% ของพอร์ต) 2) จำนวนครั้งที่เทรดต่อเดือน: เทรดทั้งหมด 64 ครั้ง ชนะ 16 ครั้ง แพ้ 48 ครั้ง 3) อัตราชนะ(win rate): เพียง 25% เท่านั้น 4) ผลตอบแทนจากการชนะ: เทรดที่...

เคล็ดลึกเอาชนะการเทรดแก้แค้น Revenge Trading โปรโมชั่นพิเศษ ลดราคา 20% จากปก ตั้งแต่ 22-24 พค. นี้เท่านั้น ที่ https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjM2OTQ4MTt9 เคล็ดลึกเอาชนะการเทรดแก้แค้น (Revenge Trading) อีบุ๊กเพื่อช่วยนักเทรดผู้แพ้ให้ "ไม่แพ้ซ้ำ" ด้วยเหตุผลเดิมอีกต่อไป ❝ ถ้าคุณรู้ว่าตัวเองเคยเทรดเพราะโกรธ เคยเทรดเพราะอยากเอาคืน เคยเทรดเพราะอยากกู้หน้าหรือกู้พอร์ต อีบุ๊กเล่มนี้…เขียนมาช่วยแก้ปัญหาให้คุณ ❞ "Revenge Trading" ไม่ใช่แค่ปัญหาเล็ก ๆ ของนักเทรดมือใหม่ แต่มันคือ จุดอ่อนสากล ที่แอบซ่อนอยู่ในใจของนักเทรดผู้แพ้ทุกคน แม้คุณจะมีระบบดี มีเทคนิคแน่น… แต่หากคุณยัง แพ้อารมณ์ของตัวเอง คุณจะไม่มีวันชนะตลาดในระยะยาว อีบุ๊กเล่มนี้ไม่ได้มอบสูตรสำเร็จ แต่จะพาคุณเดินลึกเข้าไปสำรวจ “ต้นตอของพฤติกรรมการเทรดแบบแก้แค้น” พาคุณเยียวยาใจ สร้างความเข้าใจ และ เปลี่ยนพลังแห่งความพ่ายแพ้ให้กลายเป็นพลังในการเติบโต ✅ เข้าใจที่มาของพฤติกรรม Revenge Trading อย่างลึกซึ้ง ✅ ค่อย ๆ ปลดล็อกจุดอ่อนท...

สับสนเรื่อง “จะขายทำกำไรตอนไหนดี” อยู่ไหม? นี่คือ “ทักษะสำคัญ” ที่แยกระหว่างนักเทรดทั่วไป กับ “เซียนตลาดหุ้น” ที่ทำเงินล้าน สม่ำเสมอ แปลจาก  https://x.com/TraderLion_/status/1839397246124871908?t=uv2m7h-E0s9GHbtuFEoRrQ&s=19 เราขอถอดรหัสการขายตอนที่หุ้นแข็งแรง (Selling into Strength) ให้ง่ายขึ้นใน 3 ขั้นตอนใช้งานได้จริง พร้อม กฎเสริมอีก 5+ ข้อ ที่คุณเอาไปใช้ได้เลยในวันพรุ่งนี้ สนับสนุนโดย อีบุ๊ก เคล็ดลึก Let’s profit run: ทนรวยอย่างไร? ถือสั้น-ยาวแค่ไหน? ให้ได้กำไรคุ้มที่สุด   https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjM2NDk4MTt9 มาเริ่มกันเลย  แนวคิดหลัก: “เซียนเทรด” ไม่ขายหมดทีเดียว แต่ “ขายเป็นส่วนๆ” และนี่คือสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้วันนี้: 1. ขายรอบแรกเมื่อได้กำไรระดับต้น (2-3R) 2. ขายรอบกลางเมื่อได้กำไรระดับกลาง (4-5R) 3. ขายรอบสุดท้ายเมื่อได้กำไรระดับสูง (6R+) --- R คือ ขนาดความเสี่ยงที่คุณยอมเสียได้ต่อการเทรดแต่ละครั้ง ตามหลักการแบบเบสิคคือ 1% ของเงินทั้งพอร์ต ถ้าคุณมีเงินทุนทั...

ถ้าคุณกำลังลำบากในการหาหุ้นดีๆ ช่วงตลาดหมีเพิ่งฟื้นตัว ลองพิจารณาไอเดียเหล่านี้ดู (แปลและขยายความจากคำแนะนำของ Leif Soreide; แชมป์การลงทุนในสหรัฐฯ ปี 2019) 1. ในช่วงที่ตลาดผันผวนและไม่แน่นอน เม็ดเงินมักไหลเข้าสู่หุ้นที่ “ปลอดภัย” และ “สภาพคล่องสูง” นักลงทุนจำนวนมากจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยเลือกซื้อหุ้นใหญ่ หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูง หรือที่เรียกว่า “หุ้นผู้นำ” เพราะสามารถเข้า-ออกได้ง่าย ไม่ติดดอยง่าย . ดังนั้น: เวลาตลาดยังไม่แน่นอน อย่าเพิ่งไปเสี่ยงกับหุ้นเล็กๆ ที่ดูเหมือนจะให้ผลตอบแทนสูง เพราะถ้าหลุดแนวรับหรือไม่มีแรงซื้อ คุณอาจขายออกไม่ได้ หรือขายแล้วขาดทุนหนัก การเลือกหุ้นที่ “คนอื่นก็สนใจ” หรือมี “กองทุนใหญ่เข้า” มักจะปลอดภัยกว่า . . 2. อย่าไปหลงกับหุ้นตัวเล็กที่ดูเหมือนตั้งท่าจะพุ่ง แม้จะมีรูปแบบกราฟ “สมบูรณ์แบบ” ก็ตาม อย่าไว้ใจแค่เพียงกราฟดูสวย หรือมีสัญญาณเทคนิคดี หากหุ้นนั้นไม่มีสภาพคล่อง . ด้วยเหตุนี้: หุ้นบางตัวอาจจะดูเหมือนพร้อมจะพุ่งแรง เช่น เบรกขึ้นจากฐาน หรือทำ new high แต่ถ้าไม่มีปริมาณการซื้อขายรองรับ (volume บางๆ) หรือมันเป็นหุ้นที่สภาพคล่องต่ำ มันจะกลายเป็นกับดัก เพ...

เคล็ดลึก Let’s profit run: ทนรวยอย่างไร? ถือสั้น-ยาวแค่ไหน? ให้ได้กำไรคุ้มที่สุด  https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjM2NDk4MTt9 ความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุด “ไม่มีกำไรไหนเจ็บเท่ากับกำไรที่ ‘เคยได้’ แล้วปล่อยให้หลุดมือไป…” เทรดได้กำไร…แต่สุดท้ายกลับมาที่ Break Even มันเกิดขึ้นได้กับทุกคน: คุณถือหุ้นตัวหนึ่ง พอร์ตขึ้นมาสวย +4R คุณยังไม่ขาย เพราะหวังว่ามันจะ “รันได้อีก” หุ้นเริ่มพักตัว → ยังไม่เป็นไร หุ้นหลุดแนวรับ → ยังกลัวขายเร็วไป หุ้นกลับมาที่จุดเข้า → ไม่อยากขายแล้ว (อารมณ์มาแทนแผน) สุดท้าย หลุดเข้าเขตขาดทุน...ทั้งที่เคยได้กำไรเยอะมาก คำถามคือ…เกิดอะไรขึ้น? คำตอบคือ…คุณไม่มี “แผนปกป้องกำไร”  ไม่มีอะไรเจ็บกว่า “เปลี่ยนกำไรเป็นขาดทุน” การเทรดแล้วขาดทุนตั้งแต่ต้น…จิตใจยังรับได้ เพราะคุณรู้ว่ามันคือ “ความเสี่ยง” ที่วางไว้แล้ว แต่การ “ได้กำไรแล้วปล่อยให้หาย” มันบั่นทอนความมั่นใจ รู้สึกผิด รู้สึกว่า “ไม่น่าเลย” รู้สึกว่าทำไมไม่ขาย รู้สึกว่าเรา “ไม่เอาไหน” และเมื่อคุณเริ่มสงสัยในตัวเอง…เก...

Mark Minervini: การวิเคราะห์หุ้น ZIP และการพูดคุยเรื่องกฎการซื้อขายที่สำคัญ เวลาผมวิเคราะห์หุ้น ผมชอบพูดแบบที่ David Ryan เคยพูดบ่อยๆ ในคอร์ส Master Trader ของเรา คือ "ลากเส้นก็พอ!" คุณอยากรู้ว่าตรงไหนมีแรงขายเยอะไหม? ก็แค่ลากเส้นดูจากกราฟเลยครับ ลากจากจุดพีคของ pivot ที่ราคากำลังจะเบรกขึ้น แล้วดูไปทางซ้ายมือของกราฟ นี่คือวิธีง่ายๆ ที่ผมใช้เช็กว่าแรงขาย (supply) จะเป็นปัญหาหรือเปล่า ถ้าเราดูที่กราฟของ ZIP แล้วลากเส้นแนวนอนจากยอด pivot ไปทางซ้าย จะเห็นว่าหุ้นเคยเทรดเหนือเส้นนี้แค่สัปดาห์เดียว แล้วก็ยังปิดต่ำกว่าเส้นนี้อีก แสดงว่าแรงขายเริ่มหมดไป แล้วก็เริ่มเกิดการ “tighten up” คือราคากระชับขึ้น ไม่เหวี่ยงแรง ซึ่งแปลว่าแรงขายไม่ได้เข้ามาเพิ่ม และปริมาณการซื้อขายก็ลดลง นี่เป็นแนวคิดที่ผมได้มาจาก Bill O'Neil ซึ่งเป็นหนึ่งในบทเรียนที่มีค่าที่สุดที่ผมเคยได้จากเขา ตอนนี้เรากำลังเห็นหุ้นเริ่มไต่ระดับขึ้น และดูเหมือนว่าจะกำลังเอาชนะแรงขายได้ แม้จะมีจุดยอดทางซ้ายที่สูงกว่าอยู่บ้าง แต่ถ้าดูให้ดี ปริมาณการขายตรงนั้นก็ไม่ได้สูง และราคาก็ไม่ได้ปิดแย่เท่าไร มันตกลงแค่สัปดาห์เดียว แล...