ZYO BLOG

ยินดีต้อนรับกลับมาทุกคน! ผมขอแจ้งข่าวสั้นๆ เกี่ยวกับโปรเจกต์ที่เราตื่นเต้นมาก นั่นคือ Trader Lion Webinar ซึ่งจะมี Jason Shapiro มาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ วิธีการตีความและเทรดโดยใช้ข้อมูล COT และการวางสถานะ (Positioning) เราอยากเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมงานนี้ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ TraderLion.com/University ที่นั่งมีจำนวนจำกัดเพียง 500 คน เท่านั้น และตอนนี้ ผมอยากส่งต่อให้ Jason เพื่อพูดถึงสิ่งที่เขาตั้งใจจะแชร์กับนักเรียนที่เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ --- Jason Shapiro: มีสองประเด็นหลักที่ผมจะเน้นในสัมมนาครั้งนี้ 1. บทบาทของการเทรดในพอร์ตโฟลิโอและการเติบโตของความมั่งคั่ง ผมจะอธิบายว่า การเทรดมีผลต่อพอร์ตโฟลิโอโดยรวมและการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของคุณอย่างไร รวมถึงวิธีการจัดวางการเทรดให้เหมาะสมกับพอร์ตการลงทุน eBook "Risk Management: การบริหารจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นสำหรับนักเทรด" มีจำหน่ายที่แอพ Meb เท่านั้น  https://www.mebmarket.com/?action=book_details&book_id=332340 2. กลยุทธ์การเทรดและวิธีการมองตลาด ผมจะเน้นเรื่อง "Positioning" (การวางสถานะ) ซึ่งเป็นแนวทางที...

20 ข้อคิดจากหนังสือ "How I Made $2,000,000 in the Stock Market" โดย Nicolas Darvas: อีบุ๊ก "พ่อลูก Ryan สวิงเทรดปั้นพอร์ต ปีละ 100% อย่างไร" ลดราคาพิเศษ 20% ภายใน 8-10 กุมภาพันธ์ นี้เท่านั้น ที่แอพ Meb :  https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjM0OTAxNDt9 1. ให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหวของราคา มากกว่าข่าวสาร – Darvas ไม่สนใจข่าว เคล็ดลับ หรือความคิดเห็นของผู้อื่น แต่โฟกัสที่การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นเท่านั้น . 2. ทฤษฎีกล่อง (Box Theory) – เขาสังเกตว่าหุ้นที่วิ่งอยู่ในกรอบราคาหนึ่ง (กล่อง) และจะเข้าซื้อก็ต่อเมื่อราคาทะลุออกจากกรอบนั้น . 3. ตัดขาดทุนให้เร็ว – เขาตั้งจุดตัดขาดทุน (stop-loss) และขายทันทีเมื่อราคาหุ้นเคลื่อนที่สวนทางกับแผนของเขา . 4. ถือหุ้นที่กำลังขึ้นต่อไป – เขาปล่อยให้กำไรเติบโต และถือหุ้นที่ทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง . 5. อย่าเฉลี่ยขาดทุน (Averaging Down) – เขาไม่เคยเพิ่มเงินลงทุนในหุ้นที่กำลังลดลง เพื่อหลีกเลี่ยงการติดดอย . 6. ปริมาณการซื้อขายยืนยันแนวโน้มราคา...

  อีบุ๊ก "พ่อลูก Ryan สวิงเทรดปั้นพอร์ต ปีละ 100% อย่างไร" ลดราคาพิเศษ 20% ภายใน 8-10 กุมภาพันธ์ นี้เท่านั้น ที่แอพ Meb :  https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjM0OTAxNDt9 เดวิด ไรอัน ได้เล่าประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผมมาจากการศึกษาความผิดพลาดของตัวเองว่า .....ในปี 1982 ผมมีพอร์ตการลงทุนอยู่แค่บัญชีเดียว ซึ่งตอนนั้นผมมีเงินอยู่ประมาณ 30,000 ดอลลาร์ แล้วตลาดหุ้นก็พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในเดือนสิงหาคมปีนั้น ผมเลยทำกำไรได้ดีมากจนสามารถเพิ่มพอร์ตเป็นสองเท่า แต่ความจริงแล้ว มันไม่ได้มาจากฝีมือของผมทั้งหมดเลย ผมแค่โชคดีที่อยู่ในตลาดกระทิงรอบใหญ่ ผมยังไม่เข้าใจจริง ๆ ว่ากำลังทำอะไรอยู่เลยด้วยซ้ำ หลังจากนั้น ผมอยู่ในตลาดมาได้ปีหนึ่ง แล้วตลาดก็เริ่มแย่ลง ไม่มีหุ้นตัวไหนที่ทำกำไรได้อีกแล้ว การเติบโตหยุดชะงัก และผมเริ่มขาดทุนหนักมาก พอร์ตที่เคยขึ้นไปถึง 60,000 ดอลลาร์ ลดลงเหลือเพียง 16,000 ดอลลาร์ นี่มันแทบจะเป็นการล้างพอร์ตเลยก็ว่าได้ สุดท้าย ผมตัดสินใจใช้เวลาทั้งสุดสัปดาห์นั่งวิเคราะ...

อีบุ๊ก "พ่อลูก Ryan สวิงเทรดปั้นพอร์ต ปีละ 100% อย่างไร" ลดราคาพิเศษ 20% ภายใน 8-10 กุมภาพันธ์ นี้เท่านั้น ที่แอพ Meb :  https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjM0OTAxNDt9 คำนำ การเทรดสร้างผลตอบแทนปีละ 100% ฟังดูเหมือนเป็นไปไม่ได้สำหรับนักเทรดทั่วไป แต่สำหรับพ่อลูกไรอัน—เดวิดและฌอน—นี่คือสิ่งที่พวกเขาทำได้จริง และทำได้อย่างสม่ำเสมอ   เดวิด ไรอัน คือสุดยอดนักสวิงเทรดที่คว้าแชมป์ U.S. Investing Championship ถึง 3 ครั้ง ด้วยผลตอบแทนระดับสามหลักติดต่อกัน ส่วนฌอน,แม้จะไม่ได้เป็นแชมป์เหมือนพ่อ,แต่ก็สามารถปั้นพอร์ตให้เติบโตในระดับร้อยเปอร์เซ็นต์ ทั้งสองใช้หลักการสวิงเทรดเหมือนกัน แต่ที่น่าสนใจคือ แนวทางการเลือกหุ้น ระยะเวลาการถือครอง และสไตล์การเทรดของพวกเขากลับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง   นี่เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับนักเทรดทุกคน—ไม่มีสูตรสำเร็จที่สามารถลอกเลียนแบบได้ทั้งดุ้น แม้แต่นักเทรดที่เก่งที่สุดยังต้องพัฒนาระบบของตัวเองให้สอดคล้องกับสไตล์และนิสัยของตนเอง   สิ่งที่คุณจะได้...

  ไม่มีใครสนใจคุณหรอก! มุ่งมั่นทำสิ่งที่คุณฝันให้เต็มที่ "You aren't afraid of failure. You're afraid of what other people will think of you if you fail. Well, no one is thinking about you. They're too busy thinking about themselves. So go do the damn thing."   คุณไม่ได้กลัวความล้มเหลว แต่คุณกลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับคุณถ้าคุณล้มเหลว เอาเข้าจริงแล้ว ไม่มีใครสนใจคุณหรอก พวกเขายุ่งกับการคิดถึงตัวเองกันอยู่ ดังนั้น ไปทำมันซะเถอะ   --- หลายครั้งที่เรากลัวที่จะลงมือทำอะไรบางอย่าง ไม่ใช่เพราะเรากลัวความล้มเหลวจริงๆ แต่เพราะเรากลัวว่า "คนอื่นจะคิดยังไงกับเรา" ถ้าเราล้มเหลว เรากลัวว่าจะถูกมองว่าไม่เก่ง กลัวจะถูกหัวเราะเยาะ หรือกลัวจะถูกนินทา   แต่ข้อความในภาพนี้กำลังบอกเราว่า "ไม่มีใครสนใจคุณขนาดนั้นหรอก" เพราะในความเป็นจริง ทุกคนต่างก็มีเรื่องของตัวเองให้คิด ไม่มีใครมานั่งจดจ่อวิเคราะห์ชีวิตคุณตลอดเวลา   ลองนึกดูว่าตัวคุณเองในแต่ละวัน คุณคิดถึงเรื่องของตัวเองมากกว่าคนอื่นแค่ไหน? คนอื่นก็เป็นแบบเดียวกัน พวกเขาอาจจะเห็นคุณแค่ชั่วครู่ แล้วก็กลับไปสนใจเ...

ใครบ้างที่เหมาะกับกลยุทธ์ Trend Following? จริต นิสัย และคุณสมบัติที่ต้องมี   กลยุทธ์ Trend Following เป็นแนวทางการเทรดที่เน้นการติดตามแนวโน้มของราคาไปจนกว่าสัญญาณบ่งบอกว่าแนวโน้มนั้นจบลง ซึ่งต่างจากพวกที่ชอบจับจังหวะการกลับตัว (Reversal) หรือการเทรดแบบเร่งรีบ กลยุทธ์นี้ต้องใช้ความอดทนสูง และมีวินัยอย่างมาก   1. คนที่ชอบ "ปล่อยให้กำไรวิ่ง" มากกว่าจับจังหวะสั้นๆ   Trend Following ไม่เน้นการเข้า-ออกเร็ว หรือกำไรจากความผันผวนระยะสั้น แต่เป็นแนวทางที่เน้นการ "Ride the Trend" หรือปล่อยให้ราคาเคลื่อนที่ไปตามแนวโน้มใหญ่ ผู้ที่เหมาะกับกลยุทธ์นี้ต้อง อดทนรอ และปล่อยให้ตลาดทำงานแทนตัวเอง   ลักษณะของคนกลุ่มนี้: - มีความสามารถในการรอคอยโดยไม่ใจร้อน   - ไม่รู้สึกตื่นเต้นมากเกินไปกับกำไรขาดทุนในระยะสั้น   - พร้อมรับมือกับความผันผวนในระหว่างทาง   2. คนที่เชื่อว่า "ตลาดมีแนวโน้ม" และต้องการเทรดตามแนวโน้ม    Trend Following ใช้สมมติฐานหลักว่า "ตลาดมีแนวโน้มที่ชัดเจนในบางช่วงเวลา และแนวโน้มนั้นสามารถทำกำไรได้" ดังนั้น คนที่เห...

หนึ่งในปัญหาหลักของ FOMO (กลัวพลาดโอกาส), การเทรดด้วยความแค้น (Revenge Trading) และปัญหาคล้ายๆ กัน คือการขาดความ ไม่สมดุลเชิงบวก (Asymmetry) แปลจาก https://x.com/stamatoudism/status/1883133613044101304 เมื่อระบบการเทรดของคุณผลักดันให้คุณเทรดมากขึ้นเพื่อหาเงินมากขึ้น คุณกำลังเตรียมตัวเข้าสู่ภาวะจิตใจที่แย่ลงเมื่อสภาพแวดล้อมของตลาดเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ แม้เพียงไม่กี่วันก็ตาม ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งเป้ากำไร 1.5R ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง แต่คุณขาดทุน 4–5 ครั้งติดกัน คุณจะรู้สึกเหมือนต้องปีนเขาสูงชันเพื่อกลับไปยังจุดเริ่มต้น เพราะคุณจะต้องชนะติดต่อกัน 3–4 ครั้งเพื่อแค่ฟื้นตัวกลับมาเท่าทุนเท่านั้น และถ้าคุณไม่เพิ่มจำนวนการเทรด มันจะยิ่งยากที่จะกลับมา ซึ่งจะทำให้ความเครียดและปัญหาจิตใจยิ่งแย่ลงเรื่อยๆ ความมั่นคงทางอารมณ์ มาจากการมีอัตราส่วนรางวัลต่อความเสี่ยง (Reward-to-Risk Ratio) ที่สูง ประกอบกับอัตราการชนะที่ยั่งยืน เมื่อคุณรู้ว่าแม้ว่าคุณจะขาดทุน 10–15 ครั้งติดกัน แต่การเทรดที่ดีเพียงครั้งเดียวก็สามารถทำให้คุณกลับมาทำกำไรได้ ความกดดันทางอารมณ์จะลดลงอย่างมาก ที่สำคัญที่สุดคือ คุณจะหลุดพ้นจากแนว...

วิธีเสียเงินในตลาดหุ้น Wall Street (Ways to Lose Money in Wall Street) ข้อความนี้เป็นคำเตือนที่บอกถึงวิธีที่นักลงทุนมักทำผิดพลาดและนำไปสู่การขาดทุนในตลาดหุ้น หากคุณต้องการประสบความสำเร็จ คุณควรหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้!: --- 1. เชื่อมั่นในข่าวลือในห้องประชุม (Put your trust in board-room gossip.) อย่าเชื่อในข่าวลือที่ไม่มีที่มาที่ไป แม้แต่ข้อมูลจาก "วงใน" หรือแหล่งข่าวที่ดูน่าเชื่อถือ เพราะมันอาจผิดพลาดหรือเป็นข้อมูลที่ถูกบิดเบือนเพื่อประโยชน์ของคนอื่น --- 2. เชื่อทุกอย่างที่ได้ยิน โดยเฉพาะคำแนะนำลับ (Believe everything you hear, especially tips.) คำแนะนำจากคนอื่นอาจดูดี แต่บ่อยครั้งที่มันไม่เหมาะกับสถานการณ์หรือความเสี่ยงของคุณเอง การเชื่อคนอื่นแบบไม่ตรวจสอบอาจทำให้คุณพลาด --- 3. ถ้าคุณไม่รู้ ให้เดา(เข้าข้างตัวเอง)เอา (If you don’t know — guess.) การลงทุนโดยไม่เข้าใจสิ่งที่ทำหรือการเดาโดยไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเป็นเส้นทางสู่การขาดทุน คุณต้องศึกษาก่อนตัดสินใจ --- 4. ทำตามกระแสโดยไม่ใช้ความได้เปรียบของตนเอง (Follow the public.) การทำตามคนส่วนใหญ่ในตลาดอาจทำให้คุณซื้อเมื่อราคาแพงหรือ...

ทำไมคุณถึงบอกว่า "ระบบไม่ทำงาน(ไม่เวิร์ค)"? แปลจาก  https://x.com/samuraipips358/status/1874848124210139494 ระบบเทรดและการเทรดตามระบบ เบื้องต้นสำหรับมือใหม่... ในรูปแบบ ebook โดย เซียว จับอิดนึ้ง  https://www.mebmarket.com/?action=book_details&book_id=334986 ถ้าคุณเคยพูดว่า "ระบบไม่ทำงาน(ไม่เวิร์ค)" สิ่งนี้อาจเกิดจากสาเหตุหลัก 2 ประการ: 1. คุณใช้ตัวอย่างข้อมูล (sample size) ในการตัดสินใจน้อยเกินไป เช่น ทดสอบระบบเพียงไม่กี่ครั้งแล้วสรุปว่ามันไม่ได้ผล 2. ตัวอย่างข้อมูลที่คุณใช้ทดสอบระบบในตอนแรกมีขนาดเล็กเกินไป ซึ่งทำให้ผลลัพธ์ดูไม่น่าเชื่อถือหรือไม่ครอบคลุมสถานการณ์ที่หลากหลาย eBook "Risk Management: การบริหารจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นสำหรับนักเทรด" มีจำหน่ายที่แอพ Meb เท่านั้น  https://www.mebmarket.com/?action=book_details&book_id=332340 หลักการสำคัญที่ต้องเข้าใจ ตราบใดที่คุณทำตามกฎของระบบ: - การขาดทุน (Stop-loss) - หรือการขาดทุนสะสม (Drawdown) ถือเป็นหลักฐานว่าระบบกำลังทำงาน เพราะการขาดทุนเป็นหนึ่งในผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของระบบ ไม่ใช่สัญญาณว่าระบบล้ม...